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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

937,700

472,340

 

 

受取手形

451,631

205,009

 

 

売掛金

436,892

502,494

 

 

商品及び製品

198,141

153,142

 

 

仕掛品

102,783

124,176

 

 

原材料及び貯蔵品

173,775

156,033

 

 

前払費用

13,102

8,983

 

 

未収入金

※1 35,396

※1 36,361

 

 

その他

17,259

2,739

 

 

貸倒引当金

1,100

900

 

 

流動資産合計

2,365,583

1,660,381

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,301,649

2,301,649

 

 

 

 

減価償却累計額

1,803,966

1,841,987

 

 

 

 

建物(純額)

497,682

459,662

 

 

 

構築物

416,534

416,534

 

 

 

 

減価償却累計額

390,297

392,908

 

 

 

 

構築物(純額)

26,237

23,626

 

 

 

機械及び装置

3,566,326

3,572,680

 

 

 

 

減価償却累計額

3,475,673

3,503,752

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

90,653

68,928

 

 

 

車両運搬具

66,624

66,624

 

 

 

 

減価償却累計額

66,617

66,624

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

6

0

 

 

 

工具、器具及び備品

78,702

79,265

 

 

 

 

減価償却累計額

75,807

76,434

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,894

2,831

 

 

 

土地

79,588

79,588

 

 

 

リース資産

16,200

40,880

 

 

 

 

減価償却累計額

14,078

18,809

 

 

 

 

リース資産(純額)

2,121

22,071

 

 

 

有形固定資産合計

699,184

656,708

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,955

4,093

 

 

 

その他

1,248

1,248

 

 

 

無形固定資産合計

6,203

5,341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

49,742

57,792

 

 

 

関係会社株式

371,560

132,140

 

 

 

関係会社長期貸付金

1,492,612

1,487,222

 

 

 

出資金

111

111

 

 

 

敷金及び保証金

13,584

12,173

 

 

 

その他

3,429

3,007

 

 

 

貸倒引当金

268,230

989,978

 

 

 

投資その他の資産合計

1,662,810

702,469

 

 

固定資産合計

2,368,198

1,364,518

 

資産合計

4,733,782

3,024,899

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

411,850

366,925

 

 

買掛金

※1 108,100

※1 129,535

 

 

1年内返済予定の長期借入金

712,996

190,564

 

 

リース債務

2,314

7,038

 

 

未払金

※1 149,620

※1 155,066

 

 

未払費用

19,245

20,865

 

 

未払法人税等

3,269

4,859

 

 

未払消費税等

34,162

-

 

 

預り金

12,848

15,191

 

 

賞与引当金

11,000

14,000

 

 

その他

7,734

2,495

 

 

流動負債合計

1,473,142

906,542

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,254,965

1,061,460

 

 

リース債務

-

19,581

 

 

繰延税金負債

54,262

52,191

 

 

退職給付引当金

346,461

372,058

 

 

役員退職慰労引当金

17,576

7,270

 

 

資産除去債務

94,186

95,449

 

 

固定負債合計

1,767,452

1,608,011

 

負債合計

3,240,594

2,514,554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

506,000

506,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

130,686

130,686

 

 

 

資本剰余金合計

130,686

130,686

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

126,500

126,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

配当準備積立金

126,500

126,500

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

85,899

80,366

 

 

 

 

別途積立金

1,366,100

1,366,100

 

 

 

 

繰越利益剰余金

856,900

1,839,601

 

 

 

利益剰余金合計

848,098

140,134

 

 

自己株式

2,328

2,481

 

 

株主資本合計

1,482,456

494,069

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

10,731

16,275

 

 

評価・換算差額等合計

10,731

16,275

 

純資産合計

1,493,187

510,345

負債純資産合計

4,733,782

3,024,899

 





出典: 倉庫精練株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書