⑤ 【附属明細表】
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
|
東洋紡績㈱
|
1,610,000
|
565
|
|
日清紡績㈱
|
328,000
|
484
|
|
東レ㈱
|
351,000
|
299
|
|
㈱大丸
|
122,609
|
187
|
|
㈱高島屋
|
120,000
|
174
|
|
㈱千趣会
|
105,000
|
169
|
|
㈱アルペン
|
48,000
|
141
|
|
㈱伊勢丹
|
68,607
|
140
|
|
ゼット㈱
|
432,578
|
116
|
|
UMBRO PLC
|
200,000
|
76
|
|
その他23銘柄
|
486,612
|
211
|
|
計
|
3,872,406
|
2,567
|
|
銘柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
|
(有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
|
フォレスト・コーポレーション社債
|
500
|
499
|
|
計
|
500
|
499
|
|
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
|
(投資有価証券)
|
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
|
NIFSMBC-V2006S1
投資事業有限責任組合 |
5口
|
118
|
|
㈱三井住友銀行 指定金銭信託
|
─
|
500
|
|
計
|
─
|
618
|
|
資産の種類
|
前期末残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
当期末減価
償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) |
当期償却額
(百万円) |
差引当期末
残高 (百万円) |
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,512
|
221
|
84
|
7,649
|
4,469
|
293
|
3,179
|
|
構築物
|
166
|
0
|
─
|
166
|
134
|
4
|
32
|
|
機械及び装置
|
250
|
─
|
─
|
250
|
211
|
7
|
39
|
|
車両及び運搬具
|
8
|
─
|
4
|
3
|
3
|
─
|
0
|
|
工具器具及び備品
|
1,452
|
211
|
126
|
1,537
|
1,064
|
170
|
472
|
|
土地
|
5,354
|
─
|
153
(153)
|
5,201
|
─
|
─
|
5,201
|
|
建設仮勘定
|
─
|
55
|
─
|
55
|
─
|
─
|
55
|
|
有形固定資産計
|
14,744
|
488
|
368
(153)
|
14,865
|
5,883
|
476
|
8,981
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,948
|
─
|
183
|
1,765
|
1,544
|
179
|
220
|
|
ソフトウェア
|
1,267
|
92
|
952
|
407
|
159
|
213
|
248
|
|
施設利用権
|
44
|
─
|
0
|
44
|
3
|
0
|
41
|
|
無形固定資産計
|
3,261
|
92
|
1,136
|
2,218
|
1,707
|
393
|
510
|
|
長期前払費用
|
315
|
108
|
174
|
249
|
102
|
54
|
147
|
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
繰延資産計
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失であります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
土地 減損損失 153百万円
|
|
|
|
ソフトウェア 総合システム償却に伴う除却 877百万円
|
|
|
３ 当期償却費の配賦は、次のとおりであります。
|
販売費及び一般管理費
|
906百万円
|
|
営業外費用
|
18百万円
|
|
計
|
924百万円
|
|
区分
|
前期末残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(目的使用) (百万円) |
当期減少額
(その他) (百万円) |
当期末残高
(百万円) |
|
貸倒引当金
|
123
|
38
|
10
|
26
|
125
|
|
賞与引当金
|
648
|
735
|
648
|
─
|
735
|
|
返品調整引当金
|
496
|
515
|
496
|
─
|
515
|
|
役員賞与引当金
|
50
|
─
|
50
|
─
|
─
|
|
役員退職慰労引当金
|
434
|
38
|
─
|
─
|
473
|
(注) １ 貸倒引当金の当期増加額には、ゴルフ会員権評価損 29百万円を含んでおります。
２ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、主として期首残高の洗替えによる戻入れであります。
出典： 株式会社デサント、2007-03-31 期 有価証券報告書
