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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)
その他有価証券
東洋紡績㈱
1,610,000
565
日清紡績㈱
328,000
484
東レ㈱
351,000
299
㈱大丸
122,609
187
㈱高島屋
120,000
174
㈱千趣会
105,000
169
㈱アルペン
48,000
141
㈱伊勢丹
68,607
140
ゼット㈱
432,578
116
UMBRO PLC
200,000
76
その他23銘柄
486,612
211
3,872,406
2,567

 

【債券】

 

銘柄
券面総額(百万円)
貸借対照表計上額(百万円)
(有価証券)
 その他有価証券
   フォレスト・コーポレーション社債
500
499
500
499

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等
貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)
 その他有価証券
 
   NIFSMBC-V2006S1
           投資事業有限責任組合  
5口
118
 ㈱三井住友銀行 指定金銭信託
500
618

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末
残高
(百万円)
有形固定資産
建物
7,512
221
84
7,649
4,469
293
3,179
構築物
166
0
166
134
4
32
機械及び装置
250
250
211
7
39
車両及び運搬具
8
4
3
3
0
工具器具及び備品
1,452
211
126
1,537
1,064
170
472
土地
5,354
153
(153)
5,201
5,201
建設仮勘定
55
55
55
有形固定資産計
14,744
488
368
(153)
14,865
5,883
476
8,981
無形固定資産
商標権
1,948
183
1,765
1,544
179
220
ソフトウェア
1,267
92
952
407
159
213
248
施設利用権
44
0
44
3
0
41
無形固定資産計
3,261
92
1,136
2,218
1,707
393
510
長期前払費用
315
108
174
249
102
54
147
繰延資産
繰延資産計

(注)  1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失であります。

 2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 土地        減損損失          153百万円
 ソフトウェア  総合システム償却に伴う除却 877百万円 

 3 当期償却費の配賦は、次のとおりであります。

 販売費及び一般管理費
  906百万円
 営業外費用
18百万円
   計
924百万円

 

【引当金明細表】

  

区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金 
123
38
10
26
125
賞与引当金
648
735
648
735
返品調整引当金
496
515
496
515
役員賞与引当金
50
50
役員退職慰労引当金
434
38
473

(注)  1 貸倒引当金の当期増加額には、ゴルフ会員権評価損 29百万円を含んでおります。

    2 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、主として期首残高の洗替えによる戻入れであります。





出典: 株式会社デサント、2007-03-31 期 有価証券報告書