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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1,500

106

2.00

1年以内に返済予定のリース債務

85

77

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

903

1.61

平成35年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

111

110

平成31年3月

その他有利子負債
(長期預り保証金)

1,415

1,839

0.01

合計

3,112

3,037

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。

3 その他有利子負債(長期預り保証金)について、返済期限の定めはありません。

4 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 

長期借入金

106

106

106

202

 

リース債務

59

31

15

4

 

 

【資産除去債務明細表】

 

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。





出典: 株式会社デサント、2014-03-31 期 有価証券報告書