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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
1,759
預金
 
当座預金
816,651
普通預金
378,689
定期預金
90,000
別段預金
131
外貨預金
1,278
預金計
1,286,750
合計
1,288,509

 

b 受取手形

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
住友林業㈱
103,789
富士資材加工㈱
37,602
山九㈱
23,025
増田産業㈱
19,948
マルナガロジスティクス㈱
19,479
その他
590,230
794,075

 

ロ 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
 
平  成
21  年
11  月
 
264,237
 
 
 
12  月
 
132,685
 
平  成
22  年
 1  月
 
180,310
 
 
 
 2  月
 
166,241
 
 
 
 3  月
以降
50,600
794,075

 

c 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
住友林業㈱
58,723
日本木型工業㈱
21,783
山室木材工業㈱
14,724
大光産業㈱
13,821
㈱湧別林産
13,751
その他
459,235
582,040

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

691,350
5,114,360
5,223,670
582,040
90.0
45.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 完成工事未収入金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
厚木市
110,999
野田市
59,609
瀬戸市
57,960
東大阪市教育委員会
45,100
丸磯建設㈱
36,015
その他
212,020
521,705

 

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

532,800
1,488,956
1,500,050
521,705
74.2
129.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

e リース未収入金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
西宮市
89,019
姫路市
75,490
江東区教育委員会
55,417
財団法人大阪市建築技術協会
41,084
鹿島建設㈱
31,830
その他
387,834
680,677

 

ロ リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

901,322
621,937
842,582
680,677
55.3
464.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

f 商品及び製品

 

区分
金額(千円)
商品
 
 梱包用材他
1,010
1,010
製品
 
 梱包用材他
122,599
122,599
合計
123,609

 

g 販売用不動産

 

区分
面積(㎡)
金額(千円)
土地
 
 
 広島県福山市
5,314.28
278,763
 広島県竹原市
1,922.63
54,861
 広島県世羅郡世羅町
2,865.00
41,565
合計
10,101.91
375,190

 

h 仕掛品

 

区分
金額(千円)
プレハブハウス部材
102,392
 
 
102,392

 

i 未成工事支出金

 

区分
金額(千円)
プレハブハウス
91,541
 
 
91,541

 

j 原材料及び貯蔵品

 

区分
金額(千円)
原材料
 
 原木 
275,317
 鋼材、建材他
49,161
324,478
貯蔵品
 
 帯鋸、丸鋸他
2,641
 溶接ワイヤー、バンド他
515
 床板、ボンド
420
3,576
合計
328,055

 

k 関係会社長期貸付金

 

相手先
金額(千円)
TUI MARITIME S.A.
996,869
 
 
996,869

 

② 負債の部

a 支払手形

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱上組
91,497
喜多村包装㈲
21,778
萩原化学品㈱
12,085
松永荷役㈲
10,450
ダイワラクダ工業㈱
9,430
その他
187,906
333,148

 

ロ 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
 
平  成
21  年
11  月
 
103,627
 
 
 
12  月
 
43,651
 
平  成
22  年
 1  月
 
86,955
 
 
 
 2  月
 
80,873
 
 
 
 3  月
以降
18,041
333,148

 

b 買掛金

 

相手先
金額(千円)
㈱上組
35,424
松永荷役㈲
8,410
㈱森口商店
6,060
加藤海運㈱
5,370
木乾産業㈱
3,079
その他
12,348
70,693

 

c 工事未払金

 

相手先
金額(千円)
㈱横河システム建築
33,075
㈲伊藤工務店
16,999
八木ハウス
16,884
三協フロンテア㈱
11,555
江東区
5,594
その他
155,302
239,410

 

d 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱商工組合中央金庫
400,000
㈱広島銀行
300,000
㈱中国銀行
300,000
㈱もみじ銀行
100,000
㈱みずほ銀行
100,000
㈱三菱東京UFJ銀行
100,000
1,300,000

 

e 長期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱商工組合中央金庫
1,432,960
(218,000)
㈱日本政策投資銀行
1,175,700
(117,200)
㈱広島銀行
863,882
(74,402)
㈱中国銀行
489,800
(40,880)
㈱山口銀行
477,600
(48,960)
㈱三菱東京UFJ銀行
400,000
(7,680)
㈱もみじ銀行
300,000
(100,000)
㈱三井住友銀行
300,000
(—)
㈱日本政策金融公庫
278,080
(66,880)
5,718,022
(674,002)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社オービス、2009-10-31 期 有価証券報告書