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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
1,512
預金
 
当座預金
414,274
普通預金
157,361
定期預金
90,000
別段預金
133
外貨預金
1,132
預金計
662,902
合計
664,414

 

b 受取手形

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
住友林業㈱
134,744
マルナガロジスティクス㈱
38,582
富士資材加工㈱
37,416
山九㈱
31,227
㈱マブチ
29,187
その他
790,473
1,061,631

 

ロ 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
 
平  成
22  年
11  月
 
344,168
 
 
 
12  月
 
164,160
 
平  成
23  年
 1  月
 
309,618
 
 
 
 2  月
 
196,631
 
 
 
 3  月
以降
47,052
1,061,631

 

 

c 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
住友林業㈱
76,697
日通商事㈱
34,472
鈴木木管㈱
17,582
富士資材加工㈱
16,870
山室木材工業㈱
16,825
その他
560,799
723,248

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

582,040
6,134,717
5,993,508
723,248
89.2
38.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 完成工事未収入金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
厚木市
85,598
瀬戸市
42,840
野田市
42,026
東京都葛飾区
38,491
㈱向陽
36,427
その他
364,346
609,730

 

ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

521,705
1,563,721
1,475,696
609,730
70.8
132.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

e リース未収入金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
西宮市
142,145
東京都教育庁
70,546
川崎市
52,101
東京都練馬区
46,223
奈良県
35,725
その他
404,771
751,514

 

ロ リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

680,677
812,168
741,331
751,514
49.7
321.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

f 商品及び製品

 

区分
金額(千円)
商品
 
 梱包用材他
2,805
 液晶テレビ
56
2,862
製品
 
 梱包用材他
201,704
201,704
合計
204,566

 

g 販売用不動産

 

区分
面積(㎡)
金額(千円)
土地
 
 
 広島県福山市
5,314.28
278,795
 広島県竹原市
1,922.63
55,301
 広島県世羅郡世羅町
2,124.92
31,026
9,361.83
365,123
建物
19,872
合計
384,996

 

 

h 仕掛品

 

区分
金額(千円)
プレハブハウス部材他
56,438
太陽電池モジュール
12,583
69,022

 

i 未成工事支出金

 

区分
金額(千円)
プレハブハウス他
35,749
 
 
35,749

 

j 原材料及び貯蔵品

 

区分
金額(千円)
原材料
 
 原木 
389,298
 鋼材、建材他
30,258
419,557
貯蔵品
 
 帯鋸、丸鋸、モーター他
11,103
 床板、ケーブル、溶接ワイヤー他
621
11,724
合計
431,282

 

k 関係会社長期貸付金

 

相手先
金額(千円)
TUI MARITIME S.A.
849,013
 
 
849,013

 

 

② 負債の部

a 支払手形

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱上組
126,498
㈱横河システム建築
29,196
喜多村包装㈲
27,249
YKKAP㈱
18,563
八木ハウス
15,548
その他
293,871
510,928

 

ロ 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
 
平  成
22  年
11  月
 
170,962
 
 
 
12  月
 
79,014
 
平  成
23  年
 1  月
 
149,431
 
 
 
 2  月
 
99,292
 
 
 
 3  月
以降
12,227
510,928

 

b 買掛金

 

相手先
金額(千円)
㈱上組
37,581
松永荷役㈲
8,516
加藤海運㈱
6,565
㈱森口商店
5,915
興和木材㈱
1,872
その他
16,804
77,255

 

c 工事未払金

 

相手先
金額(千円)
㈱横河システム建築
11,315
三菱電機住環境システムズ㈱
9,878
㈱市川製作所
6,720
三協フロンテア㈱
4,764
厚木市
4,692
その他
130,316
167,687

 

 

d 短期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱広島銀行
400,000
㈱商工組合中央金庫
400,000
㈱中国銀行
400,000
㈱山口銀行
200,000
㈱もみじ銀行
200,000
㈱三菱東京UFJ銀行
100,000
㈱みずほ銀行
100,000
1,800,000

 

e 長期借入金

 

相手先
金額(千円)
㈱商工組合中央金庫
1,314,960
(144,080)
㈱日本政策投資銀行
1,058,500
(117,200)
㈱広島銀行
877,790
(192,832)
㈱中国銀行
448,920
(51,120)
㈱山口銀行
428,640
(64,320)
㈱三菱東京UFJ銀行
392,320
(30,720)
㈱三井住友銀行
300,000
(25,000)
㈱もみじ銀行
291,500
(20,400)
㈱日本政策金融公庫
211,200
(211,200)
5,323,830
(856,872)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社オービス、2010-10-31 期 有価証券報告書