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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,151,987

407,608

 

減価償却費

100,441

128,073

 

減損損失

70,866

50,425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,191

81,252

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,615

3,414

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,924

1,006

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

142,029

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

143,587

2,079

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

64,480

7,071

 

船舶修繕引当金の増減額(△は減少)

44,692

 

受取利息及び受取配当金

2,952

3,474

 

支払利息

76,710

50,219

 

投資有価証券売却損益(△は益)

36,169

 

中古リース用資産の販売、除却に係る原価

14,291

5,411

 

有形固定資産売却損益(△は益)

698,603

8,889

 

有形固定資産除却損

300

2,173

 

売上債権の増減額(△は増加)

402,988

907,836

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

536,084

394,841

 

前渡金の増減額(△は増加)

303,658

118,817

 

仕入債務の増減額(△は減少)

153,084

360,025

 

リース前受収益の増減額(△は減少)

50,694

16,099

 

その他

53,502

229,723

 

小計

1,223,835

56,487

 

利息及び配当金の受取額

1,061

1,211

 

利息の支払額

74,387

47,275

 

法人税等の支払額

18,348

27,137

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,132,161

129,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

3,360

3,360

 

投資有価証券の売却による収入

77,621

 

有形固定資産の取得による支出

126,009

685,654

 

有形固定資産の売却による収入

1,360,797

131,152

 

資産除去債務の履行による支出

45,540

 

貸付けによる支出

500

 

貸付金の回収による収入

295

165

 

無形固定資産の取得による支出

2,069

1,565

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,229,153

527,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,040,000

160,000

 

長期借入れによる収入

560,000

2,602,080

 

長期借入金の返済による支出

2,104,064

2,138,956

 

自己株式の取得による支出

34

 

リース債務の返済による支出

47,676

21,246

 

配当金の支払額

30

17,138

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,631,806

584,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

64

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

270,246

72,065

現金及び現金同等物の期首残高

943,624

673,377

現金及び現金同等物の期末残高

 673,377

 601,312

 

 





出典: 株式会社オービス、2015-10-31 期 有価証券報告書