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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

(イ)現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

12

預金

 

当座預金

105

普通預金

2,301

定期預金

8,976

通知預金

6,560

外貨預金

1,642

小計

19,585

合計

19,597

 

(ロ)受取手形

(a) 相手先別内訳

 

業種別

金額

(百万円)

主な相手先及び金額(百万円)

非出版

2,196

三菱鉛筆㈱

103

立川ブラインド工業㈱

101

㈱ムトウ

93

出版

338

㈱学習研究社

34

ひかりのくに

30

㈱秀学社

27

合計

2,534

———

———

———

 

(b) 期日別内訳

 

期日別

金額(百万円)

平成18年4月

334

  〃  5月

429

  〃  6月

1,032

  〃  7月

646

  〃  8月

84

  〃  9月以降

6

合計

2,534

 

(ハ)売掛金

(a) 相手先別内訳

 

業種別

金額

(百万円)

主な相手先及び金額(百万円)

非出版

20,358

シャープ㈱

789

任天堂㈱

690

松下電工㈱

645

出版

879

㈱小学館

130

日本文教出版

117

㈱講談社

56

官公庁

35

京都府庁

10

京都市

7

市川市

7

合計

21,273

———

———

———

(b) 売掛金の滞留状況

 

前期繰越高

(百万円)

当期発生高

(百万円)

当期回収高

(百万円)

次期繰越高

(百万円)

回収率(%)

滞留期間(月)

16,630

82,485

77,843

21,273

78.5

3.1

 

(注)

回収率=

当期回収高

 

滞留期間=

次期繰越高

 

前期繰越高+当期発生高

 

当期発生高÷12

   消費税等の会計処理は税抜方式によっていますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

(ニ)製品

 

品目

金額(百万円)

表面加工紙

1,776

1,776

 

(ホ)原材料

 

品目

金額(百万円)

洋紙

0

セロファン

44

金属材料

1

工場在庫品

260

305

 

(ヘ)仕掛品

 

品目

金額(百万円)

商業印刷物

1,142

書籍

259

産業資材・電子

3,015

4,417

 

(ト)貯蔵品

 

品目

金額(百万円)

雑品

4

4

 

② 流動負債

(イ)支払手形

(a) 相手先別内訳

 

業種別

金額

(百万円)

主な相手先及び金額(百万円)

原材料購入先

936

藤山産業㈱

214

富士インキ

工業㈱

171

東洋インキ

製造㈱

169

外注支払先

1,087

コニシ

セイコー㈱

110

日本黒鉛商事

57

オカモト㈱

34

経費支払先

997

東レフィルム

加工㈱

294

昭和精機工業㈱

153

㈱積水工機

製作所

71

3,021

———

———

———

設備支払先

502

由利ロール㈱

239

㈱大気社

33

大和電設工業

32

合計

3,523

———

———

———

 

(b) 期日別内訳

 

期日別

金額(百万円)

平成18年4月

944

  〃  5月

695

  〃  6月

835

  〃  7月

264

  〃  8月

231

  〃  9月以降

51

合計

3,021

 

(ロ)買掛金

 

業種別

金額

(百万円)

主な相手先及び金額(百万円)

原材料購入先

5,942

㈱シップス

269

㈱ダイアプラスト

150

松下電工㈱

146

外注支払先

1,121

コニシ

セイコー㈱

79

日本黒鉛商事㈱

34

㈱ケイピイエス

27

関係会社

4,245

ナイテック工業㈱

1,605

東日本写真印刷㈱

1,358

ナイテック・モールド

エンジニアリング㈱

608

合計

11,309

———

———

———

 

③ 固定負債

(イ)社債

 

区分

金額(百万円)

第3回無担保社債

3,000

第4回無担保社債

7,000

合計

10,000

 

(ロ)退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

7,525

年金資産

△1,308

未認識数理計算上の差異

△417

合計

5,799

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: NISSHA株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書