有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△22,243
△5,010
減価償却費
8,599
9,530
減損損失
220
のれん償却額
58
58
賞与引当金の増減額(△は減少)
△633
6
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△53
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△532
150
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△414
22
受取利息及び受取配当金
△215
△180
支払利息
134
166
為替差損益(△は益)
△288
△1,375
固定資産除売却損益(△は益)
1,249
163
投資有価証券売却損益(△は益)
△9
投資有価証券評価損益(△は益)
18
53
関係会社清算損益(△は益)
209
事業構造改善費用
9,668
売上債権の増減額(△は増加)
8,149
△4,713
たな卸資産の増減額(△は増加)
6,815
△734
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,171
10,110
その他
2,214
5,775
小計
4,565
14,231
利息及び配当金の受取額
216
179
利息の支払額
△134
△166
事業構造改善費用の支払額
△3,125
法人税等の支払額
△551
△430
法人税等の還付額
2,572
49
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,541
13,864
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の払戻による収入
1,578
1,500
定期預金の預入による支出
△240
有形固定資産の取得による支出
△4,786
△10,409
有形固定資産の売却による収入
490
2,170
無形固定資産の取得による支出
△1,335
△485
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△11
△124
投資有価証券の売却による収入
1
72
貸付けによる支出
△42
△3
貸付金の回収による収入
68
15
その他
57
投資活動によるキャッシュ・フロー
△4,277
△7,206
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
4,734
△4,000
長期借入れによる収入
75
長期借入金の返済による支出
△125
△50
リース債務の返済による支出
△639
△622
自己株式の取得及び売却による収支
△0
△0
配当金の支払額
△967
△4
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,076
△4,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
2,221
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,383
4,201
現金及び現金同等物の期首残高
17,107
19,490
現金及び現金同等物の期末残高
※1 19,490
※1 23,692




出典: 日本写真印刷株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書