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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

5,010

5,151

 

減価償却費

9,530

11,219

 

減損損失

220

-

 

のれん償却額

58

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

10

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

150

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

372

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

70

 

受取利息及び受取配当金

180

200

 

支払利息

166

124

 

為替差損益(△は益)

1,375

1,356

 

持分法による投資損益(△は益)

-

323

 

固定資産除売却損益(△は益)

163

178

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,713

6,165

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

734

1,701

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,110

3,752

 

その他

5,818

4,871

 

小計

14,231

14,617

 

利息及び配当金の受取額

179

198

 

利息の支払額

166

124

 

法人税等の支払額

430

368

 

法人税等の還付額

49

90

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,864

14,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

1,500

320

 

有形固定資産の取得による支出

10,409

15,908

 

有形固定資産の売却による収入

2,170

964

 

無形固定資産の取得による支出

485

257

 

無形固定資産の売却による収入

0

-

 

投資有価証券の取得による支出

124

79

 

関係会社株式の取得による支出

-

1,245

 

貸付けによる支出

3

4

 

貸付金の回収による収入

15

13

 

その他

130

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,206

16,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

4,000

 

長期借入金の返済による支出

50

-

 

リース債務の返済による支出

622

629

 

自己株式の取得及び売却による収支

0

1

 

配当金の支払額

4

6

 

少数株主からの払込みによる収入

-

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,677

4,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,221

2,951

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,201

3,419

現金及び現金同等物の期首残高

19,490

23,692

現金及び現金同等物の期末残高

※1 23,692

※1 20,272

 

 





出典: NISSHA株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書