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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,151

10,761

 

減価償却費

11,219

9,687

 

減損損失

-

1,394

 

のれん償却額

-

173

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

445

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

43

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

372

99

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

252

 

受取利息及び受取配当金

200

203

 

支払利息

124

102

 

為替差損益(△は益)

1,356

1,911

 

持分法による投資損益(△は益)

323

1,006

 

固定資産除売却損益(△は益)

178

357

 

関係会社清算損益(△は益)

-

177

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,165

1,605

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,701

350

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,752

1,571

 

その他

4,871

2,915

 

小計

14,617

22,120

 

利息及び配当金の受取額

198

185

 

利息の支払額

124

101

 

法人税等の支払額

368

644

 

法人税等の還付額

90

30

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,413

21,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

320

42

 

定期預金の預入による支出

-

317

 

有形固定資産の取得による支出

15,908

2,212

 

有形固定資産の除却による支出

-

74

 

有形固定資産の売却による収入

964

1,416

 

無形固定資産の取得による支出

257

545

 

無形固定資産の売却による収入

-

0

 

投資有価証券の取得による支出

79

84

 

投資有価証券の売却による収入

-

39

 

関係会社株式の取得による支出

1,245

25

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

-

20

 

事業譲受による支出

-

※2 △344

 

貸付けによる支出

4

272

 

貸付金の回収による収入

13

162

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※3 △2,039

 

その他

49

135

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,149

4,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

7,099

 

長期借入金の返済による支出

-

1,576

 

社債の償還による支出

-

165

 

リース債務の返済による支出

629

1,792

 

自己株式の取得及び売却による収支

1

1

 

配当金の支払額

6

429

 

少数株主からの払込みによる収入

3

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,634

11,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,951

2,826

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,419

9,212

現金及び現金同等物の期首残高

23,692

20,272

現金及び現金同等物の期末残高

※1 20,272

※1 29,484

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 日本写真印刷株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書