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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2014年4月1日

 至 2015年3月31日)

当連結会計年度

(自 2015年4月1日

 至 2016年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,761

7,883

 

減価償却費

9,687

7,847

 

減損損失

1,394

334

 

のれん償却額

173

1,203

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

445

205

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

43

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

99

91

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

252

212

 

受取利息及び受取配当金

203

208

 

支払利息

102

219

 

為替差損益(△は益)

1,911

344

 

持分法による投資損益(△は益)

1,006

187

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

493

 

固定資産除売却損益(△は益)

357

68

 

関係会社清算損益(△は益)

177

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,605

131

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

350

3,688

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,571

2,578

 

その他

2,915

1,291

 

小計

22,120

16,205

 

利息及び配当金の受取額

185

200

 

利息の支払額

101

243

 

法人税等の支払額

644

1,351

 

法人税等の還付額

30

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,590

14,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

42

253

 

定期預金の預入による支出

317

396

 

有形固定資産の取得による支出

2,212

4,154

 

有形固定資産の除却による支出

74

51

 

有形固定資産の売却による収入

1,416

-

 

有形固定資産の売却による支出

-

254

 

無形固定資産の取得による支出

545

319

 

無形固定資産の売却による収入

0

8

 

有価証券の取得による支出

-

35

 

投資有価証券の取得による支出

84

892

 

投資有価証券の売却による収入

39

-

 

関係会社株式の取得による支出

25

-

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

20

32

 

事業譲受による支出

※2 △344

-

 

貸付けによる支出

272

3

 

貸付金の回収による収入

162

10

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

※3 △2,039

※3 △15,672

 

その他

135

63

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,141

21,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2014年4月1日

 至 2015年3月31日)

当連結会計年度

(自 2015年4月1日

 至 2016年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,099

1,435

 

長期借入金の返済による支出

1,576

286

 

社債の発行による収入

-

19,986

 

社債の償還による支出

165

-

 

支払手数料の支払額

-

91

 

リース債務の返済による支出

1,792

124

 

自己株式の取得及び売却による収支

1

1

 

配当金の支払額

429

1,284

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,063

19,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,826

769

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,212

12,204

現金及び現金同等物の期首残高

20,272

29,484

現金及び現金同等物の期末残高

※1 29,484

※1 41,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 日本写真印刷株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書