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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
 
 
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱キッツ
156,247
176,246
㈱エーティーエルシステムズ
360
122,400
㈱みずほフィナンシャルグループ(第11回第11種優先株式)
100
100,000
協和醗酵工業㈱
112,156
96,454
㈱みずほフィナンシャルグループ
78
75,865
㈱ソディック
29,877
58,410
東海旅客鉄道㈱
50
58,000
イハラサイエンス㈱
30,000
54,900
岩塚製菓㈱
22,000
37,202
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
10
19,332
その他(50銘柄)
181,202
193,319
小計
532,083
992,130
532,083
992,130
【債券】
 
 
銘柄
券面総額
(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
満期保有目的の債券
マルチコーラプル・スワップレート連動債
200,000
200,000
分離元本振替国庫債券(過去5年)第27回
1,000,000
987,305
利付国債債券(2年)第233回
1,000,000
997,337
利付国債債券(2年)第231回
500,000
499,111
利付国債債券(5年)第27回
500,000
496,067
 小計
3,200,000
3,179,821
その他有価証券
BTMキュラソー#673・ユーロ円建・永久劣後債
200,000
202,216
BTMキュラソー#674・ユーロ円建・永久劣後債
100,000
101,128
小計
300,000
303,344
3,500,000
3,483,165
【その他】
 
 
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
その他有価証券
野村マネー・マネージメント・ファンド
1,177,021,457
1,177,021
フォレスト・コーポレーション東京支店コマーシャルペーパー
499,928,787
499,928
ダイワマネー・マネージメント・ファンド
420,952,684
420,952
新光マネー・マネージメント・ファンド
232,090,380
232,090
国際マネー・マネージメント・ファンド
81,539,982
81,539
DKAマネー・マネージメント・ファンド
60,235,069
60,235
ニッセイ日米欧公社債ファンド03-01
2,000
19,752
ニッセイ日米欧公社債ファンド02-07
1,000
10,025
小計
2,471,771,359
2,501,545
投資有価証券
その他有価証券
(証券投資信託受益証券)
 
 
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
461,680,517
488,734
09−4 公社債投信
100,000,000
100,060
12−4 公社債投信
100,000,000
100,050
三菱UFJスタイルセレクト・バリューファンド
50,000,000
70,480
その他(9銘柄)
112,590,279
115,000
(投資事業組合出資)
 
 
ジャフコV2−C号投資事業組合
3
298,796
ソフトバンク・IT・ファンド2号
1
185,007
SBI・LBOファンド1号組合
1
93,518
投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド2000/2号」
2
69,789
投資事業組合「NIF21−ONE(1号)」
1
60,515
ジャフコ・USIT・ファンドⅢ、L.P.
1
58,895
その他(25銘柄)
121
511,042
小計
824,270,926
2,151,893
3,296,042,285
4,653,438
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高
(千円)
有形固定資産
       
建物
1,402,581
36,900
4,200
1,435,282
777,744
50,657
657,537
構築物
131,509
3,581
135,090
84,483
9,041
50,606
機械及び装置
1,188,055
17,576
86,059
1,119,573
980,720
29,308
138,853
車両運搬具
16,072
269
16,341
8,447
4,316
7,893
工具器具備品
488,126
53,617
24,010
517,733
370,949
59,402
146,783
土地
2,567,592
2,567,592
2,567,592
建設仮勘定
119,283
8,514
127,797
127,797
有形固定資産計
5,913,220
120,460
114,269
5,919,411
2,222,345
152,727
3,697,065
無形固定資産
       
ソフトウェア
138,095
26,854
164,949
134,193
5,806
30,756
電話加入権
6,510
6,510
6,510
無形固定資産計
144,605
26,854
171,460
134,193
5,806
37,267
長期前払費用
2,025
8,304
699
9,630
3,470
3,161
6,159
繰延資産
       
繰延資産計
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(千円)         (注)3
2,920,173
132,317
3,052,490
資本金のうち既発行株式
普通株式    (注)1,3 (株)
(19,212,850)
(431,000)
(−)
(19,643,850)
普通株式      (注)3
(千円)
2,920,173
132,317
3,052,490
 (株)
(19,212,850)
(431,000)
(−)
(19,643,850)
(千円)
2,920,173
132,317
3,052,490
資本準備金及びその他資本剰余金
(資本準備金)
株式払込剰余金(注)3
(千円)
4,542,380
131,886
4,674,266
減資差益
(千円)
3,210
3,210
(千円)
4,545,590
131,886
4,677,476
利益準備金及び任意積立金
(利益準備金)
(千円)
177,336
177,336
(任意積立金)  (注)2
特別償却準備金
(千円)
16,941
5,272
11,669
別途積立金
(千円)
9,000,000
1,000,000
10,000,000
 
(千円)
9,194,278
1,000,000
5,272
10,189,006
(注)1.当期末における自己株式数は、269,516株であります。
   2.任意積立金の当期増加額及び当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。
   3.当期増加額は、新株予約権の行使によるもの(普通株式431,000株、資本金132,317千円、資本準備金131,886
    千円)であります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
130,191
8,287
5,037
133,442
賞与引当金
310,000
317,000
310,000
317,000
役員退職慰労引当金
285,210
40,383
23,392
302,201
(注)
貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。




出典: 株式会社プロネクサス、2006-03-31 期 有価証券報告書