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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
 
 
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱デジタルガレージ
1,380
291,180
松竹㈱
228,000
202,008
㈱紀文食品
230,000
188,540
㈱キッツ
156,247
167,184
協和発酵工業㈱
116,092
126,540
東京美装興業㈱
127,000
101,727
㈱みずほフィナンシャルグループ
(第11回第11種優先株式)
100
100,000
㈱エーティーエルシステムズ
360
81,000
東海旅客鉄道㈱
50
67,000
㈱みずほフィナンシャルグループ
78
59,794
イハラサイエンス㈱
30,000
46,500
岩塚製菓㈱
22,000
41,844
その他(51銘柄)
200,822
211,606
小計
1,112,131
1,684,924
1,112,131
1,684,924
【債券】
 
 
銘柄
券面総額
(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
 有価証券
満期保有目的の債券
利付国庫債券(2年)第233回
1,000,000
999,516
利付国庫債券(2年)第231回
500,000
499,953
 小計
1,500,000
1,499,470
 投資有価証
 券
その他有価証券
BTMキュラソー#673・ユーロ円建・永久劣後債
200,000
200,792
BTMキュラソー#674・ユーロ円建・永久劣後債
100,000
100,414
分離元本振替国庫債券(5年)第27回
1,000,000
993,011
利付国庫債券(5年)第27回
500,000
497,835
マルチコーラブル・スワップレート連動債
200,000
200,000
小計
2,000,000
1,992,052
3,500,000
3,491,523
【その他】
 
 
種類及び銘柄
 投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
有価証券
その他有価証券
野村マネー・マネージメント・ファンド
1,179,356,072
1,179,356
ダイワマネー・マネージメント・ファンド
421,765,602
421,765
新光マネー・マネージメント・ファンド
232,549,706
232,549
国際マネー・マネージメント・ファンド
81,697,847
81,697
DKAマネー・マネージメント・ファンド
60,325,542
60,325
ダイワ・トピックス・ニュートラル
10,000,000
10,005
小計
1,985,694,769
1,985,699
投資有価証券
その他有価証券
(証券投資信託受益証券)
 
 
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
461,680,517
497,091
公社債投信(9月号)
100,000,000
100,270
公社債投信(12月号)
100,000,000
100,170
三菱UFJスタイルセレクトバリューファンド/変革
50,000,000
67,910
その他(8銘柄)
103,552,159
100,739
(投資事業組合出資)
 
 
NIFSMBC−V2006S2投資事業有限責任組合
3
296,071
ジャフコV2−C号投資事業有限責任組合
3
293,537
NVCC6号投資事業有限責任組合
1
98,653
カタライザーB3号投資事業有限責任組合
2
97,291
ジャパン・スプレッド・パートナーズⅡ投資事業有限責任組合
20
95,253
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合
1
91,533
投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド2000/2号」
2
64,386
ジャフコ・USIT・ファンドⅢ、L.P.
1
51,652
SBI Value UP Fund1号投資事業有限責任組合
1
46,363
投資事業組合「NIF21−ONE(1号)」
1
44,087
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合
1
41,760
アント・リード2号投資事業有限責任組合
2
40,000
ティ・エイチ・シー・ミレニアム投資事業有限責任組合
1
38,871
JAIC−IF3号投資事業有限責任組合
1
34,939
DGニューコンテクスト投資事業有限責任組合
5
31,866
 その他(21銘柄)
75
264,446
小計
815,232,796
2,496,894
2,800,927,565
4,482,594
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高
(千円)
有形固定資産
             
建物
1,435,282
32,859
1,478
1,466,663
824,581
48,241
642,081
構築物
135,090
325
135,415
92,245
7,761
43,170
機械及び装置
1,119,573
440,092
13,109
1,546,555
992,868
23,975
553,686
車両運搬具
16,341
236
16,105
11,011
2,788
5,093
工具器具備品
517,733
85,367
18,550
584,550
411,065
57,654
173,484
土地
2,567,592
2,567,592
2,567,592
建設仮勘定
127,797
318,172
445,970
有形固定資産計
5,919,411
876,817
479,345
6,316,883
2,331,772
140,421
3,985,110
無形固定資産
             
ソフトウェア
44,280
10,702
7,610
33,578
電話加入権
6,510
6,510
無形固定資産計
50,791
10,702
7,610
40,088
長期前払費用
9,630
4,983
866
13,747
7,548
4,077
6,199
繰延資産
             
繰延資産計
 (注)1.機械及び装置の主な増加は、戸田工場の印刷・製本設備一式420,974千円であります。
    2.建設仮勘定の当期増加額は、戸田工場の印刷・製本設備一式等であります。
    3.無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少
      額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
133,442
6,077
31,705
5,948
101,866
賞与引当金
317,000
287,000
317,000
287,000
役員賞与引当金
50,000
50,000
役員退職慰労引当金
302,201
43,050
89,267
255,984
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。




出典: 株式会社プロネクサス、2007-03-31 期 有価証券報告書