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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

143,907

289,301

 

減価償却費

530,206

455,786

 

減損損失

33,513

4,506

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

32,175

17,623

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

596

537

 

受取利息及び受取配当金

13,569

12,218

 

投資有価証券売却損益(△は益)

95,518

 

固定資産売却損益(△は益)

644

2,782

 

固定資産除却損

10,101

15,690

 

設備移設費用

21,359

45,476

 

支払利息

53,242

43,686

 

為替差損益(△は益)

150

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

81,693

188,798

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

400,537

4,334

 

仕入債務の増減額(△は減少)

170,549

330,098

 

その他

58,774

35,787

 

小計

463,903

648,484

 

利息及び配当金の受取額

13,530

12,289

 

利息の支払額

51,459

51,799

 

法人税等の支払額

38,974

87,473

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,999

521,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

469,327

298,673

 

有形固定資産の売却による収入

100

29,503

 

有形固定資産の除却による支出

15,025

2,827

 

投資有価証券の取得による支出

22,348

28,409

 

投資有価証券の売却による収入

124,034

 

貸付けによる支出

1,480

2,750

 

貸付金の回収による収入

11,699

11,360

 

無形固定資産の取得による支出

147,162

93,121

 

差入保証金の差入による支出

400

88

 

差入保証金の回収による収入

4,438

56

 

資産除去債務の履行による支出

9,585

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 3,662

 

その他

47,046

43,882

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

572,102

425,169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

900,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

1,099,963

959,008

 

社債の発行による収入

594,550

692,941

 

リース債務の返済による支出

46,111

37,169

 

配当金の支払額

60,341

59,971

 

自己株式の取得による支出

720

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

800

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

286,614

63,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,360

33,173

現金及び現金同等物の期首残高

1,272,359

1,373,720

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,373,720

※1 1,406,893

 

 





出典: 総合商研株式会社、2017-07-31 期 有価証券報告書