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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

総合商研
株式会社

第1回
無担保社債

平成27年
8月14日

300,000

300,000

0.410

なし

平成32年
8月14日

総合商研
株式会社

第2回
無担保社債

平成27年
9月17日

300,000

300,000

0.525

なし

平成32年
9月17日

総合商研
株式会社

第3回
無担保社債

平成28年
9月15日

300,000

0.250

なし

平成33年
9月15日

総合商研
株式会社

第4回
無担保社債

平成28年
9月29日

300,000

0.310

なし

平成35年
9月29日

総合商研
株式会社

第5回
無担保社債

平成29年
3月31日

100,000

0.280

なし

平成34年
3月31日

合計

600,000

1,300,000

 

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

600,000

400,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

920,008

785,985

0.85

1年以内に返済予定のリース債務

53,990

38,982

2.54

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,824,412

2,324,564

0.75

平成29年8月1日から
平成41年5月20日まで

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

92,685

57,543

3.88

平成29年8月1日から
平成33年8月4日まで

その他有利子負債

 

 

 

 

1年以内に返済予定の設備関係未払金

66,210

66,210

1.20

長期設備関係未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

99,312

33,102

1.20

平成29年8月1日から
平成30年11月15日まで

合計

4,056,619

3,306,388

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

725,150

580,944

460,631

256,659

リース債務

17,541

9,907

10,334

19,760

その他
有利子負債

33,102

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 





出典: 総合商研株式会社、2017-07-31 期 有価証券報告書