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セクション一覧

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年5月1日

 至 平成28年4月30日)

当事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

921

1,338

 

減価償却費

1,152

882

 

保険差益

52

-

 

固定資産除却損

21

14

 

固定資産売却損益(△は益)

3

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56

11

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

137

3

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

234

110

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

59

 

投資有価証券売却損益(△は益)

185

4

 

受取利息及び受取配当金

15

11

 

支払利息

116

80

 

売上債権の増減額(△は増加)

451

142

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

597

308

 

仕入債務の増減額(△は減少)

466

54

 

未払金の増減額(△は減少)

70

52

 

未払又は未収消費税等の増減額

20

21

 

その他

32

26

 

小計

2,797

2,806

 

利息及び配当金の受取額

15

11

 

利息の支払額

113

85

 

保険金の受取額

124

122

 

法人税等の支払額

26

582

 

その他

7

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,790

2,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

248

9

 

有形固定資産の取得による支出

1,963

1,463

 

有形固定資産の売却による収入

18

0

 

無形固定資産の取得による支出

22

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,718

1,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,230

260

 

長期借入れによる収入

2,100

450

 

長期借入金の返済による支出

1,910

1,455

 

配当金の支払額

73

173

 

その他

63

63

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,177

982

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

105

194

現金及び現金同等物の期首残高

1,237

1,132

現金及び現金同等物の期末残高

 1,132

 938

 





出典: 神島化学工業株式会社、2017-04-30 期 有価証券報告書