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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,079

472

6,551

4,047

132

2,504

 構築物

517

35

1

550

350

17

200

 機械及び装置

20,731

1,695

99

22,327

18,932

628

3,394

 車両運搬具

214

10

10

213

187

14

26

 工具、器具及び備品

1,079

78

53

1,104

992

26

111

 土地

1,381

1,381

1,381

 リース資産

544

544

201

53

343

 建設仮勘定

845

1,646

2,459

33

33

有形固定資産計

31,394

3,937

2,624

32,707

24,712

872

7,994

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

283

30

314

268

10

45

 電話加入権

3

3

3

無形固定資産計

286

30

317

268

10

48

長期前払費用

126

20

0

145

96

53

49

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

詫間工場

化成品増産設備

427百万円

機械及び装置

詫間工場

化成品増産設備

1,215百万円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

詫間工場

建材製造設備

63百万円

 

 

3.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物

21百万円

構築物

0百万円

機械及び装置

146百万円

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

190

450

0.69

1年以内に返済予定の長期借入金

1,406

1,240

1.49

1年以内に返済予定のリース債務

62

62

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

4,033

3,194

1.45

平成30.5〜平成35.6

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く)

328

265

平成30.5〜平成36.4

その他有利子負債

合計

6,021

5,212

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,103

1,375

427

138

リース債務

56

55

55

47

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1

0

0

1

0

賞与引当金

300

312

300

312

製品保証引当金

137

140

47

90

140

役員退職慰労引当金

122

59

181

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

    2.製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

6

預金

 

当座預金

862

普通預金

69

931

合計

938

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

野原産業㈱

58

伊藤忠建材㈱

46

都交易㈱

28

森定興商㈱

26

健栄製薬㈱

23

その他

488

合計

671

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成29年5月満期

189

平成29年6月満期

127

平成29年7月満期

128

平成29年8月満期

200

平成29年9月以降満期

25

合計

671

 

(注)平成29年5月満期の金額には期末日満期手形49百万円が含まれております。

 

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

大和ハウス工業㈱

118

ミサワホーム㈱

101

ナイス㈱

92

東京材料㈱

53

月星商事㈱

26

その他

167

合計

559

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成29年5月満期

146

平成29年6月満期

135

平成29年7月満期

142

平成29年8月満期

119

平成29年9月以降満期

15

合計

559

 

(注)平成29年5月満期の金額には期末日電子記録債権12百万円が含まれております。

 

④ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

岩谷テクノ㈱

224

昭光通商㈱

130

田村駒㈱

118

住友林業㈱

115

KTT貿易㈱

105

その他

2,741

合計

3,435

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
 

当期発生高
(百万円)
 

当期回収高
(百万円)
 

当期末残高
(百万円)
 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

 

A+D

÷

365

 

3,482

24,165

24,212

3,435

87.57

52.24

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤ 商品及び製品

区分

金額(百万円)

商品

 

 建材

279

 化成品

8

288

製品

 

 建材

1,640

 化成品

591

2,231

合計

2,519

 

 

 

⑥ 仕掛品

区分

金額(百万円)

未成工事支出金

2

建材

346

化成品

177

合計

526

 

 

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(百万円)

原材料

 

 主原料

398

 塗料

228

627

貯蔵品

 

 補修用資材

215

 包装用資材

80

296

合計

923

 

 

⑧ 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

セイミ産業㈱

129

入交石灰工業㈱

55

㈱コートテック

35

日本プロパンガス㈱

27

㈱鯨岡

20

その他

124

合計

392

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成29年5月満期

155

平成29年6月満期

67

平成29年7月満期

65

平成29年8月満期

62

平成29年9月以降満期

41

合計

392

 

(注)平成29年5月満期の金額には期末日満期手形79百万円が含まれております。

 

 

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

四国倉庫㈱

114

㈱ニューライム

102

日ノ丸鉱業㈱

85

オーウエル㈱

71

ハットリ㈱

66

その他

800

合計

1,240

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成29年5月満期

579

平成29年6月満期

270

平成29年7月満期

195

平成29年8月満期

148

平成29年9月以降満期

46

合計

1,240

 

(注)平成29年5月満期の金額には期末日電子記録債務291百万円が含まれております。

 

⑩ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

常裕パルプ工業㈱

258

DICデコール㈱

201

四国アセチレン工業㈱

91

宇部マテリアルズ㈱

84

三菱商事㈱

79

その他

1,118

合計

1,834

 

 

⑪ 短期借入金

相手先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

200

㈱池田泉州銀行

100

農林中央金庫

100

㈱百十四銀行

50

合計

450

 

 

 

⑫ 長期借入金

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

1,725 (  494)

㈱三菱東京UFJ銀行

1,233 (  315)

㈱池田泉州銀行

452 (   90)

農林中央金庫

370 (  120)

㈱商工組合中央金庫

354 (  127)

㈱三井住友銀行

235 (   80)

㈱百十四銀行

65 (   14)

合計

4,434 (1,240)

 

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

⑬ 退職給付引当金

区分

金額(百万円)

退職給付債務

1,659

未認識過去勤務費用

2

合計

1,662

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

5,295

10,964

16,961

22,629

税引前四半期(当期)純利益金額

(百万円)

288

658

1,246

1,338

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

200

533

950

1,051

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

21.92

58.34

103.86

114.84

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益金額

(円)

21.92

36.42

45.52

10.97

 

 





出典: 神島化学工業株式会社、2017-04-30 期 有価証券報告書