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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

598,277

1,580,946

 

 

売掛金

※1 2,228,472

※1 2,238,654

 

 

商品及び製品

437,702

395,278

 

 

仕掛品

8,831

8,998

 

 

原材料及び貯蔵品

380,153

323,909

 

 

前払費用

6,179

5,774

 

 

繰延税金資産

40,296

30,940

 

 

未収入金

273,417

31,397

 

 

その他

3,114

3,052

 

 

流動資産合計

3,976,446

4,618,952

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

2,691,026

2,701,611

 

 

 

 

減価償却累計額

2,057,763

2,097,321

 

 

 

 

建物(純額)

633,263

604,290

 

 

 

構築物

2,973,333

2,948,478

 

 

 

 

減価償却累計額

2,636,562

2,599,930

 

 

 

 

構築物(純額)

336,770

348,547

 

 

 

機械及び装置

※2 13,059,561

※2 12,833,198

 

 

 

 

減価償却累計額

10,908,243

10,771,337

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,151,317

2,061,861

 

 

 

車両運搬具

3,944

3,424

 

 

 

 

減価償却累計額

3,323

3,151

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

621

273

 

 

 

工具、器具及び備品

242,167

244,057

 

 

 

 

減価償却累計額

212,484

205,561

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

29,682

38,496

 

 

 

土地

1,274,637

1,274,637

 

 

 

建設仮勘定

17,838

66,864

 

 

 

有形固定資産合計

4,444,130

4,394,971

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

17,468

57,754

 

 

 

電気供給施設利用権

2,008

1,897

 

 

 

電話加入権

1,300

1,300

 

 

 

無形固定資産合計

20,777

60,952

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

109,346

114,725

 

 

 

関係会社株式

1,500

1,500

 

 

 

出資金

2,674

2,674

 

 

 

敷金

835

835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

 

 

 

繰延税金資産

31,173

24,842

 

 

 

投資その他の資産合計

145,530

144,577

 

 

固定資産合計

4,610,438

4,600,501

 

資産合計

8,586,885

9,219,453

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,064,577

※1 1,015,418

 

 

短期借入金

90,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

85,600

125,600

 

 

未払金

195,488

205,428

 

 

未払費用

26,963

27,017

 

 

前受収益

2,275

1,633

 

 

未払法人税等

119,538

209,490

 

 

賞与引当金

36,000

35,000

 

 

未払消費税等

23,850

104,051

 

 

預り金

26,034

24,228

 

 

設備関係未払金

129,953

243,595

 

 

その他

306

289

 

 

流動負債合計

1,800,589

1,991,752

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

174,600

304,000

 

 

退職給付引当金

356,336

335,989

 

 

役員退職慰労引当金

11,444

16,216

 

 

環境対策引当金

21,850

2,881

 

 

長期預り保証金

155,919

79,322

 

 

資産除去債務

11,969

12,000

 

 

固定負債合計

732,119

750,409

 

負債合計

2,532,709

2,742,162

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,224,519

1,224,519

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

138,579

138,579

 

 

 

資本剰余金合計

138,579

138,579

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

255,400

255,400

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

152,021

129,741

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

69,243

65,461

 

 

 

 

別途積立金

3,200,000

3,350,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

980,094

1,275,229

 

 

 

利益剰余金合計

4,656,759

5,075,833

 

 

株主資本合計

6,019,858

6,438,932

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

34,317

38,359

 

 

評価・換算差額等合計

34,317

38,359

 

純資産合計

6,054,175

6,477,291

負債純資産合計

8,586,885

9,219,453

 

 





出典: 北海道曹達株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書