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セクション一覧
④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

460,820

864,094

 

減価償却費

484,017

483,644

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,597

20,346

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,096

4,772

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

21,850

18,969

 

受取利息及び受取配当金

3,698

4,123

 

支払利息

2,864

1,963

 

固定資産除却損

122,110

47,972

 

売上債権の増減額(△は増加)

111,612

10,181

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

56,960

98,500

 

仕入債務の増減額(△は減少)

135,281

49,159

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36,897

80,200

 

その他

8,247

57,988

 

小計

1,221,058

1,419,379

 

利息及び配当金の受取額

3,704

4,123

 

利息の支払額

1,915

1,499

 

法人税等の支払額

166,667

199,569

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,056,180

1,222,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預け金の預け入れによる支出

500,000

1,500,000

 

預け金の払い戻しによる収入

800,000

1,500,000

 

補助金の受取額

8,600

237,400

 

固定資産の取得による支出

1,182,459

380,960

 

固定資産の除却による支出

6,500

28,030

 

投資有価証券の取得による支出

729

727

 

貸付金の回収による収入

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

881,029

172,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

90,000

 

長期借入れによる収入

300,000

 

長期借入金の返済による支出

110,600

130,600

 

配当金の支払額

146,843

146,846

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,443

67,446

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

82,292

982,668

現金及び現金同等物の期首残高

680,569

598,277

現金及び現金同等物の期末残高

598,277

1,580,946

 





出典: 北海道曹達株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書