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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価
証券

その他
有価証券

㈱北洋銀行

87,000

41,934

ソーダニッカ㈱

67,000

33,902

エア・ウォーター㈱

5,450.199

11,499

日本製紙㈱

5,200

10,296

㈱ほくほくフィナンシャルグループ (優先株)

20,000

10,000

北海道空港㈱

100

4,000

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

800

1,613

㈱みずほフィナンシャルグループ

6,480

1,359

㈱室蘭民報社

2,000

100

三光化学工業㈱

300

15

㈱化学工業日報社

200

5

合計

194,530.199

114,725

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,691,026

10,880

295

2,701,611

2,097,321

39,853

604,290

  構築物

2,973,333

47,151

72,006

2,948,478

2,599,930

34,270

348,547

  機械及び装置

13,059,561

320,861

547,224

12,833,198

10,771,337

391,528

2,061,861

  車両運搬具

3,944

520

3,424

3,151

298

273

  工具、器具及び備品

242,167

16,683

14,792

244,057

205,561

7,868

38,496

  土地

1,274,637

1,274,637

1,274,637

  建設仮勘定

17,838

66,864

17,838

66,864

66,864

有形固定資産計

20,262,509

462,440

652,676

20,072,272

15,677,301

473,819

4,394,971

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

87,638

29,884

9,713

57,754

 電気供給施設利用権

2,221

323

111

1,897

  電話加入権

1,300

1,300

無形固定資産計

91,160

30,208

9,825

60,952

 

(注) 1  当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

[増加]

機械及び装置

 

幌別事業所クロレート電解設備

62,500

千円

 

 

苫小牧事業所IM電解設備

83,418

 

 

 

苫小牧事業所蒸気設備

52,650

 

 

[減少]

機械及び装置

 

苫小牧事業所蒸気設備

85,009

千円

 

 

苫小牧事業所精製塩水設備

72,439

 

 

 

2  無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の1以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

90,000

1年以内に返済予定の長期借入金

85,600

125,600

0.308

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

174,600

304,000

0.269

 平成31年2月28日〜
平成33年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債
(長期預り保証金)

155,919

79,322

0.380

合計

506,119

508,922

 

(注)1  平均利率は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

105,600

90,600

85,600

22,200

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

36,000

35,000

36,000

35,000

役員退職慰労引当金

11,444

6,404

1,632

16,216

環境対策引当金

21,850

289

19,258

2,881

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 





出典: 北海道曹達株式会社、2016-12-31 期 有価証券報告書