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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年10月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

44,248,208

 

 

45,592,182

 

2 受取手形

※5

 

1,096,156

 

 

1,028,504

 

3 売掛金

 

 

3,713,290

 

 

4,270,252

 

4 有価証券

 

 

897,750

 

 

 

5 商品

 

 

3,939

 

 

1,546

 

6 製品

 

 

918,217

 

 

1,055,292

 

7 原材料

 

 

704,635

 

 

962,487

 

8 仕掛品

 

 

270,531

 

 

268,551

 

9 貯蔵品

 

 

80,415

 

 

80,222

 

10 前渡金

 

 

44,335

 

 

630

 

11 前払費用

 

 

64,575

 

 

42,492

 

12 繰延税金資産

 

 

182,919

 

 

155,368

 

13 未収収益

 

 

13,133

 

 

2,299

 

14 未収入金

 

 

1,024,652

 

 

1,080,797

 

15 有償支給未収入金

 

 

195,904

 

 

263,637

 

16 その他

 

 

83,458

 

 

41,609

 

 

 

53,542,117

 

 

54,845,868

 

貸倒引当金

 

 

△117,000

 

 

△29,100

 

流動資産合計

 

 

53,425,117

67.9

 

54,816,768

68.4

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 建物

※1

5,621,857

 

 

5,624,312

 

 

減価償却累計額

 

3,536,260

2,085,597

 

3,594,975

2,029,337

 

2 構築物

 

282,336

 

 

283,131

 

 

減価償却累計額

 

242,029

40,307

 

243,808

39,323

 

3 機械及び装置

 

7,142,542

 

 

7,260,707

 

 

減価償却累計額

 

6,231,085

911,457

 

6,288,733

971,974

 

4 車両運搬具

 

151,395

 

 

148,771

 

 

減価償却累計額

 

125,024

26,371

 

123,568

25,203

 

5 工具器具及び備品

 

6,136,317

 

 

6,441,569

 

 

減価償却累計額

 

5,286,377

849,940

 

5,539,319

902,250

 

6 土地

 

 

2,123,070

 

 

2,123,070

 

7 建設仮勘定

 

 

204,905

 

 

104,863

 

有形固定資産合計

 

 

6,241,647

7.9

 

6,196,020

7.7

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年10月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 特許権

 

 

17,708

 

 

16,406

 

2 借地権

 

 

937,235

 

 

937,235

 

3 意匠権

 

 

62,527

 

 

57,511

 

4 ソフトウェア

 

 

25,710

 

 

46,839

 

5 ソフトウェア仮勘定

 

 

244,073

 

 

357,901

 

6 その他

 

 

7,749

 

 

7,661

 

無形固定資産合計

 

 

1,295,002

1.7

 

1,423,553

1.8

(3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1 投資有価証券

 

 

12,200,036

 

 

12,113,220

 

2 関係会社株式

 

 

3,037,961

 

 

3,177,961

 

3 出資金

 

 

490

 

 

490

 

4 関係会社出資金

 

 

1,942,916

 

 

1,942,916

 

5 従業員長期貸付金

 

 

7,032

 

 

5,596

 

6 関係会社長期貸付金

 

 

355,995

 

 

255,000

 

7 更生債権等

 

 

165,935

 

 

161,231

 

8 長期前払費用

 

 

44,265

 

 

48,385

 

9 その他

 

 

201,122

 

 

201,482

 

 

 

17,955,752

 

 

17,906,281

 

貸倒引当金

 

 

△243,337

 

 

△151,476

 

投資その他の資産合計

 

 

17,712,415

22.5

 

17,754,805

22.1

固定資産合計

 

 

25,249,064

32.1

 

25,374,378

31.6

資産合計

 

 

78,674,181

100

 

80,191,146

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年10月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 支払手形

※5

 

1,119,277

 

 

1,200,001

 

2 買掛金

 

 

2,050,737

 

 

2,520,520

 

3 未払金

 

 

61,056

 

 

69,360

 

4 未払費用

 

 

483,017

 

 

514,278

 

5 未払消費税等

 

 

 

 

34,562

 

6 未払法人税等

 

 

471,186

 

 

237,802

 

7 前受金

 

 

1,233

 

 

1,233

 

8 預り金

 

 

70,727

 

 

150,821

 

9 設備支払手形

※5

 

505,872

 

 

154,386

 

10 賞与引当金

 

 

282,000

 

 

231,318

 

11 その他

 

 

618

 

 

1,279

 

流動負債合計

 

 

5,045,723

6.4

 

5,115,560

6.4

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 繰延税金負債

 

 

437,112

 

 

734,901

 

2 退職給付引当金

 

 

547,133

 

 

571,482

 

固定負債合計

 

 

984,245

1.3

 

1,306,383

1.6

負債合計

 

 

6,029,968

7.7

 

6,421,943

8.0

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

19,225,350

24.4

 

19,225,350

24.0

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

18,924,500

 

 

18,924,500

 

2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 自己株式処分差益

 

73

73

 

94

94

 

資本剰余金合計

 

 

18,924,573

24.0

 

18,924,594

23.6

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

637,879

 

 

637,879

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 退職給与積立金

 

300,000

 

 

300,000

 

 

 (2) 技術開発積立金

 

300,000

 

 

300,000

 

 

 (3) 特別償却準備金

 

27,785

 

 

16,627

 

 

 (4) 別途積立金

 

27,000,000

27,627,785

 

27,000,000

27,616,627

 

3 当期未処分利益

 

 

5,296,643

 

 

5,891,546

 

利益剰余金合計

 

 

33,562,307

42.7

 

34,146,052

42.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

1,017,766

1.3

 

1,564,317

1.9

Ⅴ 自己株式

※3

 

△85,783

△0.1

 

△91,110

△0.1

資本合計

 

 

72,644,213

92.3

 

73,769,203

92.0

負債・資本合計

 

 

78,674,181

100

 

80,191,146

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 天馬株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書