有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△4,773,997
2,423,560
減価償却費
2,685,767
2,500,655
関係会社清算損益(△は益)
188,307
負ののれん発生益
△397,135
賞与引当金の増減額(△は減少)
68,455
72,201
貸倒引当金の増減額(△は減少)
208
348
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△268,760
△116,886
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
29,080
20,621
災害損失引当金の増減額(△は減少)
58,004
△58,004
前払年金費用の増減額(△は増加)
△63,832
受取利息及び受取配当金
△424,552
△412,004
為替差損益(△は益)
312,975
91,149
固定資産除却損
20,326
22,619
固定資産売却損益(△は益)
△18,588
△20,888
投資有価証券売却損益(△は益)
69,151
投資有価証券評価損益(△は益)
5,465,633
減損損失
62,000
26,000
売上債権の増減額(△は増加)
△1,035,023
△1,886,894
たな卸資産の増減額(△は増加)
391,894
△623,424
仕入債務の増減額(△は減少)
1,099,887
166,000
その他
144,149
241,539
小計
3,608,630
2,451,911
利息及び配当金の受取額
418,286
414,388
法人税等の支払額
△716,247
△50,431
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,310,669
2,815,869
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△31,090,451
△28,134,135
定期預金の払戻による収入
31,834,810
28,823,926
有形固定資産の取得による支出
△2,604,843
△2,475,503
有形固定資産の売却による収入
146,714
203,364
有形固定資産の除却による支出
△1,238
△10,094
無形固定資産の取得による支出
△273,028
△541,705
無形固定資産の売却による収入
6,504
99,566
関係会社出資金の払込による支出
△80,000
投資有価証券の取得による支出
△91,563
△1,640
投資有価証券の売却による収入
361,562
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △217,781
子会社の清算による収入
170,090
貸付けによる支出
△520,297
貸付金の回収による収入
7,804
8,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
△2,633,280
△1,746,466
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


自己株式の純増減額(△は増加)
△430,599
△333,195
配当金の支払額
△560,328
△553,608
少数株主への配当金の支払額
△138,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,129,006
△886,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
△499,640
△436,888
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△951,257
△254,288
現金及び現金同等物の期首残高
9,660,334
8,709,077
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,709,077
※1 8,454,789




出典: 天馬株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書