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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部
a 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
2,131
預金
 
 当座預金
18,575
 普通預金
78,218
 通知預金
840,000
 定期預金
12,500,000
 別段預金
939
 外貨普通預金
544,987
小計
13,982,719
13,984,849

 

b 受取手形

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ナフコ
276,918
イオンリテール㈱
132,399
㈱内村
94,751
㈱エコー
75,728
㈱アルツ
68,953
その他
314,467
963,215

 

(ロ) 期日別内訳

 

決済期日
金額(千円)
平成24年4月
493,893
    5月
274,389
    6月
174,080
    7月以降
20,852
963,215

 

 

c 売掛金

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
キヤノンプレシジョン㈱
793,771
DCMホールディングス㈱
559,637
㈱ニトリ
554,632
ダイキョーニシカワ㈱
452,661
㈱LIXILビバ
376,356
その他
3,040,191
5,777,246

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

(A)
 
期首残高(千円)
(B)
 
当期発生高(千円)
(C)
 
当期回収高(千円)
(D)
 
当期末残高(千円)
(C)
×100
(A)+(B)

 
回収率(%)
(A)+(D)
(B)
366

滞留期間(日)
4,423,273
24,130,963
22,776,990
5,777,246
79.77
77.36

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 商品及び製品

 

区分
金額(千円)
商品
 
 部品等
33,407
製品
 
 電機電子分野
39,508
 車両分野
22,985
 産業資材分野
42,591
 ハウスウエア分野
889,399
 住設建材分野
21,720
 マグネシウム合金分野
4,257
 ディスク分野
107,889
小計
1,128,347
1,161,754

 

 

e 仕掛品

 

区分
金額(千円)
電機電子分野
18,203
車両分野
17,350
産業資材分野
7,911
ハウスウエア分野
81,741
住設建材分野
158
マグネシウム合金分野
13,791
ディスク分野
6,963
146,118

 

f 原材料及び貯蔵品

 

区分
金額(千円)
ポリプロピレン
1,321,448
その他原料
159,425
顔料ほか
207,769
ダンボール
20,919
ポリ袋
19,256
ラベル・バーコードほか
24,879
1,753,696

 

g 関係会社株式

 

相手先
金額(千円)
天馬アセアンホールディングス㈱
5,908,919
PRINCIA CO., LTD.
3,273,080
MEIYANG HONG KONG LIMITED
1,973,418
春日精工㈱
30,000
11,185,418

 

h 関係会社出資金

 

相手先
金額(千円)
天馬精密工業(中山)有限公司
1,681,001
TENMA VIETNAM CO., LTD.
1,553,350
上海天馬精塑有限公司
1,307,771
天馬精密注塑(深)有限公司
1,109,657
天馬皇冠精密工業(蘇州)有限公司
1,044,190
天馬精塑(中山)有限公司
1,034,467
密雅開電子(上海)有限公司
80,000
7,810,436

 

i 関係会社長期貸付金

 

相手先
金額(千円)
天馬精密工業(中山)有限公司
2,000,000
天馬皇冠精密工業(蘇州)有限公司
875,000
上海天馬精塑有限公司
800,000
春日精工㈱
260,000
3,935,000

 

(2) 負債の部
a 支払手形

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
大日本パックス販売㈱
82,589
㈱槌屋
50,238
バンドープラスチック工業㈱
33,510
レンゴー㈱
32,235
㈱高木包装
32,163
その他
830,641
1,061,375

 

(ロ) 期日別内訳

 

決済期日
金額(千円)
平成24年4月
396,010
    5月
238,683
    6月
211,564
    7月以降
215,118
1,061,375

 

 

b 買掛金

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱プライムポリマー
285,342
住友商事ケミカル㈱
274,228
日本サムスン㈱
186,260
JFE商事マテック㈱
127,881
プラマテルズ㈱
85,330
その他
726,617
1,685,656

 

c 設備関係支払手形

(イ) 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ユーシン精機
17,299
大正精機工業㈱
11,848
ダイコー精機㈱
3,990
米沢工機㈱
2,095
大宝関東㈱
1,554
その他
5,498
42,283

 

(ロ) 期日別内訳

 

決済期日
金額(千円)
平成24年4月
33,388
    5月
4,326
    6月
1,623
    7月
2,945
42,283

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 天馬株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書