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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
 区分
注記
番号
 金額(千円)
 金額(千円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
     
税引前当期純利益
 
292,786
716,173
減価償却費
 
393,143
458,649
貸倒引当金の増加額
 
294
296
賞与引当金の増加額
 
1,380
4,285
役員賞与引当金の増加額
 
12,000
退職給付引当金の増加額(減少:△)
 
△7,044
6,657
役員退職慰労引当金の増加額(減少:△)
 
11,183
△39,836
受取利息及び受取配当金
 
△12,494
△19,696
支払利息
 
2,732
2,286
為替差益
 
△11
△0
固定資産売却損
 
54
固定資産処分損
 
7,071
15,959
国庫補助金収入
 
△16,174
△1,945
訴訟和解金収入
 
△108,898
売上債権の増加額
 
△287,555
△390,670
たな卸資産の減少額
(増加:△)
 
194,481
△321,925
その他資産の減少額
(増加:△)
 
33,877
△59,869
仕入債務の増加額
(減少:△)
 
△28,469
554,871
未払金の増加額
(減少:△)
 
△23,761
157,265
未払消費税等の増加額
(△減少額)
 
7,173
△30,910
その他負債の増加額
 
956
96,778
役員賞与の支払額
 
△17,600
△9,395
小計
 
552,023
1,042,073

 

   
前事業年度
(自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日)
当事業年度
(自 平成18年4月1日
至 平成19年3月31日)
 区分
注記
番号
 金額(千円)
 金額(千円)
利息及び配当金の受取額
 
12,522
19,494
補助金の受取額
 
16,174
1,945
訴訟和解金の受取額
 
108,898
利息の支払額
 
△2,520
△1,984
法人税等の支払額
 
△156,657
△120,769
営業活動によるキャッシュ・フロー
 
421,542
1,049,659
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
     
有価証券の取得による支出
 
△20,000
△20,000
有価証券の売却による収入
 
40,000
有形固定資産の取得による支出
 
△929,863
△235,478
有形固定資産の売却による収入
 
3
投資有価証券の取得による支出
 
△85,915
△56,477
投資有価証券の売却による収入
 
50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
 
△1,035,775
△221,956
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
     
長期借入金の借入れによる収入
 
150,000
長期借入金の返済による支出
 
△95,000
△70,000
自己株式取得による支出
 
△4,107
△3,507
配当金の支払額
 
△62,979
△104,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
 
△162,087
△27,666
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
 
11
0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少:△)
 
△776,309
800,037
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
 
2,392,677
1,616,368
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
 
1,616,368
2,416,406
       




出典: マナック株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書