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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券

その他有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱広島銀行

601,685

217,208

東ソー㈱

596,550

178,368

合同資源産業㈱

100,000

70,000

㈱山口フィナンシャルグループ

72,420

55,763

三菱製紙㈱

464,255

40,854

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

78,000

29,952

住友信託銀行㈱

67,000

28,877

コニカミノルタホールデングス㈱

36,857

25,689

みずほ証券㈱

98,090

21,677

東洋証券㈱

160,000

21,120

第一工業製薬㈱

50,000

13,050

その他20銘柄

234,867

93,163

2,559,725

795,724

【債券】

有価証券 

その他有価証券 

銘柄

 券面総額(千円)

貸借対照表計上額 

(千円)

オリエントコーポレーションCP

100,000

99,920

利付長銀債券

100,000

100,000

複数株式参照型早期償還条項付円建債券

10,000

4,136

複数株式参照型早期償還条項他社株転換条項付円建債券(2銘柄)

20,000

19,529

230,000

223,585

【その他】

 

 

 種類及び銘柄

 投資口数等(口)

貸借対照表計上額

(千円)

有価証券

 

その他有価証券

 

譲渡性預金 ㈱三菱東京UFJ銀行

300,000

300,000

(投資信託受益証券)

 大和証券投資信託委託

 ダイワMMF

 (マネー・マネジメント・ファンド)

200,165

200,165

国際投信投資顧問

 国際のMMF

 (マネー・マネジメント・ファンド)

791

791

新光MMF

10,127

10,127

国際投信投資顧問 

 (フリー・フィナンシャル・ファンド) 

53

53

 小計

 511,137

 511,137

投資有価証

その他有 価証券

 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド

 50,000

 52,436

561,137

563,573

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,973,693

700

2,545

1,971,848

1,155,922

61,201

815,925

構築物

325,412

4,436

320,976

284,474

4,182

36,502

機械及び装置

8,501,514

66,020

169,886

8,397,647

7,990,960

233,968

406,687

車両運搬具

56,788

2,600

54,188

52,347

2,595

1,840

工具、器具及び備品

808,950

55,204

26,237

837,917

 748,812

30,279

89,105

土地

1,020,628

41 

1,020,586

1,020,586

建設仮勘定

29,245

14,514

18,484

25,275

25,275

有形固定資産計

12,716,232

136,438

224,230 

12,628,440

10,232,517

332,227

2,395,922

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電話加入権

1,570

1,570

1,570

ソフトウエア

5,030

5,030

3,546

1,007

1,483

無形固定資産計

6,600

6,600

3,546

1,007

3,054

長期前払費用

12,318

21,005

16,695

16,628

113

16,514

(37)

 (注)1.長期前払費用のうち未経過費用の期間配分に係るものについては減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額(の算定)には含めておりません。 

2.長期前払費用の( )内の金額は内数で、1年内振替予定額であり、貸借対照表では流動資産に「前払費用」として表示しております。 

3.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

機械及び装置      福山工場     ファインケミカル設備  41,196千円          

工具、器具及び備品   福山工場     計測機器        31,210

            かずさ研究所   研究機器               11,589

            福山工場     研究機器               11,470

4.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

  機械及び装置      福山工場     ファインケミカル設備  31,140千円

              福山工場     共用製造設備      22,004

              福山工場     難燃剤設備       21,000

【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

3,116

2,690

2,516

3,290

賞与引当金

90,702

123,600

90,702

123,600

退職給付引当金

225,885

65,592

44,522

246,954

役員退職慰労引当金

55,329

600

54,729

 (注)1.計上の理由及び金額の算出方法は重要な会計方針に記載のとおりであります。

    2.貸倒引当金の当期減少額(その他)2,516千円は、洗替によるものであります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

556

預金

 

当座預金

普通預金

144,789

外貨預金

24,760

別段預金

799

定期預金

150,000

小計

320,349

合計

320,905

 

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 中尾薬品株式会社

345,200

 日華化学株式会社

31,835

 中野化学株式会社

23,652

 大洋薬品工業株式会社

10,355

 小原化工株式会社

9,802

 その他

51,569

合計

472,414

期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成23年4月

132,567

    5月

138,788

    6月

90,407

    7月

110,650

合計

472,414

ハ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 第一工業製薬株式会社

454,303

 丸菱油化工業株式会社

233,315

 株式会社アイセイ

139,671

 四国化成工業株式会社

121,378

 中尾薬品株式会社

99,419

 その他

1,292,623

合計

2,340,710

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

次期繰越高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

─────

(A) + (B)

× 100

(A) + (D)

─────

──────

(B)

─────

365

2,107,923

7,378,829

7,146,043

2,340,710

75.3

110

 (注) 当期発生高、当期回収高は、消費税等を含んだ金額で記載しております。

 

ニ.金銭の信託

種類及び銘柄

金額(千円)

 実績配当型合同運用指定金銭信託

  HBトラスト

1,150,000 

 実績配当型合同運用指定金銭信託

  スタートラストα 

300,000

合計

1,450,000

ホ.商品及び製品

品目

金額(千円)

商品

 

 難燃剤

6,736

 無機臭化物

813

 一般無機物

小計

7,550

製品

 

 難燃剤

329,017

  無機臭化物

31,425

 有機薬品

465,999

 一般無機物

54,494

 その他

小計

880,937

合計

888,487

ヘ.仕掛品

品目

金額(千円)

難燃剤

100,775

無機臭化物

14,014

有機薬品

157,383

一般無機物

6,608

その他

1,093

合計

279,874

ト.原材料及び貯蔵品

品目

金額(千円)

原材料

 

  脂肪族系有機薬品

142,505

  芳香族系有機薬品

222,847

  無機薬品

44,003

  その他の薬品

872

  包装材料

7,792

小計

418,021

貯蔵品 

 

 燃料

60

小計

60

合計

418,081

② 負債の部

イ.買掛金

相手先

金額(千円)

 東ソー株式会社

403,524

 三井物産株式会社

158,539

 JFEケミカル株式会社

62,362

 西日本長瀬株式会社

41,584

 清水産業株式会社

40,712

 その他

393,674

合計

1,100,397

(3)【その他】

     該当事項はありません。

 





出典: マナック株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書