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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
① 現金及び預金
内訳
金額(百万円)
現金
0
当座預金
10,231
普通預金他
1,344
合計
11,576
② 売掛金
相手先
金額(百万円)
帝人ファイバー㈱
162
帝人ファーマ㈱
131
帝人化成㈱
90
TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE PTE Ltd.
66
NI帝人商事㈱
67
その他
540
合計
1,059
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
期間
前期繰越高A
(百万円)
発生額B
(百万円)
回収高C
(百万円)
当期末残高D
(百万円)
回収率(%)
×100
A+B
滞留日数
(日)
A+D
2
365
平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで
1,084
6,218
6,243
1,059
85.5
63
 (注) 当期発生の売掛金は消費税等を含んでいます。
③ 貯蔵品
内訳
金額(百万円)
有姿除却スクラップ他
200
合計
200
④ 関係会社短期貸付金
相手先
金額(百万円)
帝人ファイバー㈱
26,577
東邦テナックス㈱
18,117
帝人化成㈱
16,117
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation
3,234
帝人ネステックス㈱
3,134
その他(11社)
7,334
合計
74,516
Ⅱ 固定資産
関係会社株式
銘柄
貸借対照表計上額(百万円)
子会社株式
 
帝人ファイバー㈱
37,215
帝人ファーマ㈱
27,850
帝人化成㈱
20,505
帝人テクノプロダクツ㈱
15,525
帝人フィルム㈱
15,313
Teijin Holdings USA Inc.
12,045
TEIJIN(THAILAND)LIMITED
8,402
東邦テナックス㈱
7,990
Teijin Holdings UK PLC
6,731
Teijin Holdings Netherlands B.V.
6,492
NI帝人商事㈱
5,654
TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE PTE Ltd.
4,167
Teijin Polyester(Thailand)Limited
3,618
帝人エンテック㈱
2,505
インフォコム㈱
2,063
P.T. Teijin Indonesia Fiber Corporation
1,935
Thai Namsiri Intertex Co.,Ltd.
914
帝人エンジニアリング㈱
815
その他(11社)
1,682
181,429
関連会社株式
 
ウィンテックポリマー㈱
800
その他(3社)
799
1,599
合計
183,028
Ⅲ 流動負債
①支払手形
相手先
金額(百万円)
アルバック・ファイ㈱
111
若水技研㈱
3
㈱荏原製作所
2
㈱荏原
2
㈱ハイメックス
0
合計
120
支払手形期日別内訳
平成18年5月に期日到来するもの
5百万円
  〃  6月    〃
110 〃
  〃  7月以降  〃
4 〃
120 〃
②コマーシャルペーパー
返済期限
金額(百万円)
平成18年4月
21,000
平成18年5月
23,000
合計
44,000
Ⅳ 固定負債
  社債
区分
金額(百万円)
第2回無担保普通社債
10,000
第3回無担保普通社債
15,000
(15,000)
第5回無担保普通社債
20,000
第6回無担保普通社債
10,000
合計
55,000
(15,000)
 (注)1 未償還残高欄( )内金額は貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返済するものであり、貸借対照表においては、流動負債として表示しています。
 2 発行年月日、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しています。
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 帝人株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書