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セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
(種類、目的及び順位)
償還期限
帝人㈱
第2回
無担保普通社債
平成10.9.29
10,000
10,000
年2.3
平成20.9.29
帝人㈱
第3回
無担保普通社債
平成11.9.29
15,000
(15,000)
年1.9
平成18.9.29
帝人㈱
第5回
無担保普通社債
平成14.7.25
20,000
20,000
(20,000)
年0.8
平成19.7.25
帝人㈱
第6回
無担保普通社債
平成14.7.25
10,000
10,000
年1.3
平成21.7.24
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(円建)
平成14.11.29
〜平成14.12.12
10,249
(10,249)
年0.3
〜年0.5
平成18.1.27
〜平成18.12.12
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(円建)
平成15.5.2
〜平成15.5.8
8,079
(5,394)
3,004
(1,802)
年0.5
〜年0.6
平成18.7.27
〜平成20.1.28
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(円建)
平成17.4.25
〜平成17.11.30
11,970
(10,789)
1,187
年0.1
〜年0.4
平成18.6.30
〜平成20.7.28
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(ユーロ建)
平成17.11.30
2,097
(2,097)
[15,000千EURO]
年2.3
平成18.5.19
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(円建)
平成18.1.27
〜平成18.12.21
38,966
(13,913)
年0.1
〜年1.0
平成18.7.27
〜平成23.1.27
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(米ドル建)
平成18.6.28
2,491
[20,000千USD]
年5.4
 〃
平成20.1.28 
Teijin
Holdings
Netherlands B.V.
ミディアム・ターム・ノート(ユーロ建)
平成18.2.20
〜平成18.12.20
1,017
(1,017)
[6,500千EURO]
年2.8
〜年3.9
 〃
平成18.8.10
〜平成19.6.20
合計
87,397
(43,530)
86,667
(36,733)
 (注)1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
36,733
34,300
14,515
1,117
2 前期末残高及び当期末残高の欄における( )内金額は1年以内に償還されるものであり、連結貸借対照表においては、流動負債として表示しています。
 3 第4回無担保普通社債については、平成17年11月29日に債務履行引受契約を終結し、社債の償還債務が消滅したものとして処理しています。
【借入金等明細表】
区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
82,804
65,100
5.3
1年以内に返済予定の長期借入金
19,247
16,540
4.5
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
64,848
52,171
3.4
最終返済期限:
平成25年3月
その他の有利子負債
コマーシャルペーパー(1年内返済)
44,000
75,000
0.7
合計
210,900
208,813
 (注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
 
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
12,287
10,065
8,375
13,263
(2)【その他】
該当事項はありません。




出典: 帝人株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書