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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
(投資有価証券)
  
その他
有価証券
(普通株式)
  
㈱メディセオホールディングス
2,344,374
3,340
 
㈱日興コーディアルグループ
6,133,000
3,287
 
㈱スズケン
1,130,799
2,985
 
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ
3,133
2,914
 
アルフレッサ ホールディングス㈱
558,560
2,474
 
㈱インテージ
900,000
2,250
 
第一製薬㈱
782,000
1,962
 
㈱ミレアホールディングス
1,063
1,659
 
参天製薬㈱
720,900
1,654
 
㈱りそなホールディングス
7,230,243
1,554
 
㈱常陽銀行
2,283,680
1,317
 
野村ホールディングス㈱
790,000
1,185
 
㈱みずほフィナンシャルグループ
2,120
1,075
 
日清製粉グループ本社㈱
939,871
1,071
 
三井トラスト・ホールディングス㈱
970,409
1,034
 
久光製薬㈱
248,000
589
 
キッセイ薬品工業㈱
214,000
477
 
その他69銘柄
5,314,910
3,439
 
(優先株式)
  
 
㈱みずほフィナンシャルグループ
3,000
3,000
 
トーリーパインズ・セラピューティクス社
1,666,666
307
32,236,728
37,580
【債券】
銘柄
券面総額(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)
(有価証券)
  
満期保有目的の債券
みずほ証券 CP978回
8,000
7,999
みずほ証券 CP1006回
8,000
7,999
 
みずほ証券 CP975回
3,500
3,499
 
ガネット・ワン・ファンディング・
コーポレーション 東京支店 CP
3,000
2,999
 
ガネット・スリー・ファンディング・
コーポレーション 東京支店 CP
3,000
2,999
 
ガネット・ツー・ファンディング・
コーポレーション 東京支店 CP
2,000
1,999
 
アクセント・ファンディング・リミテッド
2,000
1,999
 
Nomura Global Funding Plc ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
オベレック・リミテッド
1,000
999
 
小計
31,500
31,497
(投資有価証券)
  
満期保有目的の債券
Asahi Finance(Cayman)Ltd. S-59
ユーロ円建期限付劣後保証債
2,000
2,000
Asahi Finance(Cayman)Ltd. S-60
ユーロ円建期限付劣後保証債
2,000
2,000
 
Asahi Finance(Cayman)Ltd. S-48
ユーロ円建期限付劣後保証債
1,000
1,004
 
㈱横浜銀行
第1回期限前償還条項付無担保社債
1,000
1,000
 
ホンダファイナンス
第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1,000
1,000
 
シティグループ・インク
第5回円貨社債
1,000
1,000
 
Suntory Europe Plc
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Signum2 Limited. 2001-54
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Kajima Capital of America,Inc.
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Earls Four Limited. S−321
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
DKB Finance(Aruba)A.E.C. S-168
ユーロ円建期限付劣後保証債
1,000
1,000
 
GMAC Australia
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Mitsui & Co.,Asia Investment Ltd.
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000

 

銘柄
券面総額(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)
満期保有目的の債券
Tokio marine Financial Solutions Ltd.
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Hitachi Capital(U.K.)Plc
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
Sumitomo Corporation Capital Netherlands B.V.
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
第1回円貨社債(2004)
1,000
1,000
 
フォード・モーター・クレジット・カンパニー
第2回円貨社債
1,000
1,000
 
EUROMOL B.V. ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
SLM Corporation ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
NOMURA EUROPE FINANCE N.V.(NEF)
ユーロ円建リバースフローター債
1,000
1,000
 
Rosetta Limited Series No.95
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
みずほインターナショナル コーラブル債8411-9001
ユーロ円建コーラブル債
1,000
1,000
 
JETS International Limited #192
ユーロ円建普通社債
1,000
1,000
 
三井住友海上火災保険
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1,000
999
 
Asahi Finance(Cayman)Ltd. S-51
ユーロ円建期限付劣後保証債
1,000
991
 
野村ホールディングス 第4回無担保社債
800
800
 
クリスタル・スプリングス・シーエルオー 特定目的会社 第1回 A−1号特定社債
500
500
 
GEジャパン ファンディング㈱
第1回無担保社債
500
500
 
DKB Finance(Aruba)A.E.C. S-154
ユーロ円建期限付劣後保証債
500
497
 
小計
30,300
30,293
61,800
61,790
【その他】
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(百万円)
(有価証券)
  
その他
有価証券
(証券投資信託の受益証券)
  
野村アセットマネジメント
野村マネー・マネージメント・ファンド
8,044,343,925
8,044
 
野村アセットマネジメント
野村フリー ファイナンシャル ファンド
7,005,623,666
7,005
 
大和投資信託
ダイワマネー・マネージメント・ファンド
1,601,697,404
1,601
 
新光投信
新光マネー・マネージメント・ファンド
1,005,388,910
1,005
 
ソシエテジェネラルアセットマネジメント
りそなマネー・マネージメント・ファンド
500,536,295
500
 
日興アセットマネジメント
Lプラス2001-04
50,000
493
 
日興アセットマネジメント
元本確保型国債ファンド2000年9月号
100,000
206
 
小計
18,157,740,200
18,857

 

種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(百万円)
(投資有価証券)
  
その他
有価証券
(優先出資証券)
  
リソナ・プリファード・セキュリティーズ(ケイマン)4リミテッド
30
3,000
 
ミズホ・プリファード・キャピタル(ケイマン)2リミテッド
10
1,000
 
リソナ・プリファード・セキュリティーズ(ケイマン)1リミテッド
10
1,000
 
(投資事業組合)
  
 
エヌシー6号投資事業組合
1
30
 
KF10−ニューウェーブ投資事業組合
1
25
 
CSK−2号投資事業組合
1
11
 
(証券投資信託の受益証券)
  
 
UFJパートナーズ投信
公社債投信9月号
1,000,000,000
1,002
 
UFJパートナーズ投信
公社債投信12月号
1,000,000,000
1,000
 
UFJパートナーズ投信
公社債投信3月号
1,000,000,000
1,000
 
安田投信投資顧問
ステーブル・インカムファンド
100,000
989
 
ソシエテジェネラルアセットマネジメント
りそな・米国政府機関証券ファンド
1,006,313,916
960
 
日興アセットマネジメント
日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-12
50,000
507
 
その他3銘柄
800,030,000
1,101
小計
4,806,493,969
11,630
22,964,234,169
30,487




出典: エーザイ株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書