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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
エスエス製薬
株式会社
第4回無担保社債
平成12年
4月3日
10,000
年1.6
無担保
平成16年
4月2日
エスエス製薬
株式会社
第5回無担保転換
社債(注)1
平成6年
3月3日
9,629
9,629
年1.4
無担保
平成21年
3月31日
合計
19,629
9,629

(注) 1 転換社債の転換条件は、次のとおりであります。

第5回無担保転換社債
転換により発行すべき株式の内容
エスエス製薬株式会社普通株式
転換価格
1,062円70銭
転換を請求できる期間
平成6年4月1日〜平成21年3月30日

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
9,629

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1,770
1,245
5.7
1年以内に返済予定の長期借入金
428
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
2,340
1,475
5.3
平成18年〜平成21年
合計
4,539
2,720

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
210
210
222
613

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。





出典: エスエス製薬株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書