有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
    ゼン連結レンケツ会計年度ネンド トウ連結レンケツ会計年度ネンド
(自 平成15年4月 1日     (自 平成16年4月 1日 
  至 平成16年3月31日)     至 平成17年3月31日)
   ブン 注記チュウキ番号バンゴウ 金    額
 (千 円)
金    額
 (千 円)
営業活動によるキャッシュ・フロー              
  税金等調整前当期純利益     262,954     428,050  
  減価償却費     718,156     791,418  
  連結レンケツ調整チョウセイ勘定カンジョウ償却額ショウキャクガク                       7,029  
  貸倒引当金の増ゲン額  (減少ゲンショウ:△)                     806                   3,448  
  賞与引当金の増減額 (減少:△)                    58,954                  12,779  
  退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテキン増加ゾウカガク (減少:△)     29,435     6,112  
  役員ヤクイン退職タイショク慰労イロウ引当ヒキアテキン増加ゾウカガク (減少:△)                23,643    
  受取利息及び受取配当金                 4,320                 6,398  
  支払利息   102,569   108,252  
  有形固定資産除却損     1,780     28,629  
  投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン評価ヒョウカソンエキ         5,000  
  投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン売却バイキャク損益ソンエキ          
  売上債権の増ゲン額 (ゾウ:△)                    31,235               344,308  
  たな卸資産の増ゲン額 (増加:△)                 147,245                95,272  
  その他流動資産の増減額 (増加:△)                 137,124                  44,560  
  仕入債務の増減額 (減少:△)                  40,068                   183,581  
  未払消費税等の増減ガク (減少:△)                58,099                 104,292  
  その他流動負債の増減額 (減少:△)                  99,556                    31,223  
  その営業エイギョウによる収入シュウニュウ                   1,629                     285  
           小  計     692,593     1,261,598  
  受取利息及び配当金の受取額   4,320   6,398  
  支払利息の支払額               144,759                98,384  
  法人税等の支払額                  46,503                 150,550  
   営業活動によるキャッシュ・フロー                   505,651     1,019,062  
    ゼン連結レンケツ会計年度ネンド トウ連結レンケツ会計年度ネンド
(自 平成15年4月 1日     (自 平成16年4月 1日 
  至 平成16年3月31日)     至 平成17年3月31日)
   ブン 注記チュウキ番号バンゴウ 金    額
 (千 円)
金    額
 (千 円)
投資活動によるキャッシュ・フロー          
  定期預金の預入による支出             1,271,105             1,271,105  
  定期預金の払戻しによる収入   1,401,522   1,271,105  
  有形固定資産の取得による支出             1,753,284               632,451  
  有形固定資産の売却による収入      
  無形固定資産の取得による支出                59,112               147,583  
  無形固定資産の売却バイキャクによる収入シュウニュウ     589  
  投資有価証券の取得による支出                 3,801    
  投資有価証券の償還ショウカンによる収入   333   333  
  出資金シュッシキン取得シュトクによる支出シシュツ                       5  
  長期貸付金の回収による収入     6,140     1,005  
  長期貸付金による支出シシュツ                   1,400  
  敷金シキキン保証金ホショウキン取得シュトクによる支出シシュツ                 4,611                37,142  
  敷金シキキン保証金ホショウキンフツモドしによる収入シュウニュウ     10,933     32,434  
   投資活動によるキャッシュ・フロー               1,672,985                 784,220  
財務活動によるキャッシュ・フロー          
  短期タンキ借入カリイレキン純増ジュンゾウ減額ゲンガク                 130,000                21,000  
  長期借入による収入     2,000,000     1,100,000  
  長期借入金の返済による支出               797,014               555,338  
  少数ショウスウ株主カブヌシへの株式カブシキ発行ハッコウによる収入シュウニュウ                     3,300  
  配当金ハイトウキン支出シシュツガク                51,484                71,988  
  少数ショウスウ株主カブヌシへの配当金ハイトウキン支払シハライガク                     285  
  自己ジコ株式カブシキ取得シュトクによる支出シシュツ                 6,361                10,320  
   財務活動によるキャッシュ・フロー                 1,275,141     444,369  
現金及び現金同等物に係る換算差額          
現金及び現金同等物の増加額(減少:△)                   107,807     679,211  
現金及び現金同等物の期首残高     964,292     1,072,098  
連結範囲の変更に伴う現金
及び現金同等物の増加額
         
現金及び現金同等物の期末残高     1,072,099     1,751,309  
ツギ




出典: 株式会社 廣貫堂、2005-03-31 期 有価証券報告書