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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
637,886
759,340
減価償却費
660,556
632,653
負ののれん償却額
△5,452
△9,488
貸倒引当金の増減額(△は減少)
33,000
62,513
賞与引当金の増減額(△は減少)
△883
14,268
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△115,354
△193,471
受取利息及び受取配当金
△15,000
△21,534
支払利息
82,257
65,665
その他の特別損益(△は益)
16,249
有形固定資産除却損
2,783
投資有価証券評価損益(△は益)
1,047
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,722
売上債権の増減額(△は増加)
495,005
△47,709
たな卸資産の増減額(△は増加)
16,505
139,339
その他の流動資産の増減額(△は増加)
99,705
△38,720
仕入債務の増減額(△は減少)
△191,187
103,792
未払消費税等の増減額(△は減少)
30,957
△23,167
その他の流動負債の増減額(△は減少)
12,479
94,843
その他の収入
△149
△3,538
小計
1,759,357
1,533,112
利息及び配当金の受取額
15,000
21,534
支払利息の支払額
△71,785
△68,281
法人税等の支払額
△401,440
△163,917
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,301,132
1,322,448
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△719,315
△1,438,389
定期預金の払戻による収入
1,254,749
719,315
有形固定資産の取得による支出
△563,921
△2,019,903
無形固定資産の取得による支出
△189,999
△227,998
無形固定資産の売却による収入
3,536
有形固定資産の売却による収入
61,140
投資有価証券の取得による支出
△33,475
△24,044
投資有価証券の償還による収入
53,767
子会社株式の取得による支出
△3,400
△1,955
長期貸付金の回収による収入
20,802
64,057
長期貸付けによる支出
△38,244
△60,253
敷金及び保証金の差入による支出
△12,316
△20,998
敷金及び保証金の回収による収入
12,487
3,802
有形固定資産のリースへの変更に伴う収入
408,289
出資金の回収による収入
673
投資活動によるキャッシュ・フロー
192,960
△2,944,553
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△785,000
1,275,000
長期借入れによる収入
656,000
長期借入金の返済による支出
△586,571
△547,972
配当金の支払額
△51,157
△50,897
株式の発行による収入
1,500,000
自己株式の取得による支出
△26,013
△29,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,448,741
2,802,462
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
45,351
1,180,357
現金及び現金同等物の期首残高
1,450,762
1,496,113
現金及び現金同等物の期末残高
1,496,113
2,676,470




出典: 株式会社 廣貫堂、2009-03-31 期 有価証券報告書