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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
234,721
△244,408
減価償却費
766,684
1,468,370
負ののれん償却額
△7,124
△7,465
貸倒引当金の増減額(△は減少)
37,615
△14,127
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,229
18,415
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8,903
16,088
受取利息及び受取配当金
△20,992
△25,090
支払利息
90,800
172,139
有形固定資産除却損
5,475
負ののれん発生益
△13,645
土地売却損益(△は益)
△50,316
売上債権の増減額(△は増加)
357,386
△36,772
たな卸資産の増減額(△は増加)
△268,021
60,442
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△247,555
1,637,590
仕入債務の増減額(△は減少)
178,646
△39,820
未払消費税等の増減額(△は減少)
△18,658
△8,825
その他の流動負債の増減額(△は減少)
174,552
147,414
その他
92,001
△373,673
小計
1,368,729
2,711,792
利息及び配当金の受取額
20,992
25,090
支払利息の支払額
△94,446
△172,139
法人税等の支払額
△69,578
△133,601
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,225,697
2,431,142
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,138,030
△1,538,107
定期預金の払戻による収入
1,438,389
1,138,030
有形固定資産の取得による支出
△4,040,802
△707,138
無形固定資産の取得による支出
△201,071
△271,472
無形固定資産の売却による収入
3,754
575
有形固定資産の売却による収入
1,473
63,000
投資有価証券の取得による支出
△87,511
投資有価証券の売却による収入
333
出資金の払込による支出
△1,000
子会社株式の取得による支出
△162
△1,368
長期貸付金の回収による収入
4,820
9,666
敷金及び保証金の差入による支出
△5,438
△4,382
敷金及び保証金の回収による収入
1,373
5,634
出資金の回収による収入
352
出資金の売却による収入
1
投資活動によるキャッシュ・フロー
△4,023,853
△1,305,228
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
1,700,000
△3,000,000
長期借入れによる収入
600,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△279,888
△596,688
配当金の支払額
△65,600
△65,494
自己株式の取得による支出
△10,573
△13,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,943,939
△675,703
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△854,217
450,211
現金及び現金同等物の期首残高
2,676,470
1,853,825
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
31,572
現金及び現金同等物の期末残高
1,853,825
2,304,036




出典: 株式会社 廣貫堂、2011-03-31 期 有価証券報告書