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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△503,616
△310,389
減価償却費
1,687,926
1,590,966
負ののれん償却額
△7,465
△5,508
のれん償却額
1,122
2,244
賃貸資産減価償却費
5,014
5,094
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10,855
△37,648
賞与引当金の増減額(△は減少)
△847
△5,977
退職給付引当金の増減額(△は減少)
22,756
13,813
受取利息及び受取配当金
△21,969
△15,992
支払利息
186,465
186,878
為替差損益(△は益)
△1,157
△3,745
投資有価証券評価損益(△は益)
34,341
2,217
有形固定資産除却損
4,188
たな卸資産評価損
156,901
たな卸資産廃棄損
12,445
たな卸資産処分損
39,860
負ののれん発生益
△252
△3,303
未収入金の増減額(△は増加)
△437,589
売上債権の増減額(△は増加)
△212,339
24,483
たな卸資産の増減額(△は増加)
△164,330
△148,859
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△39,221
450,852
仕入債務の増減額(△は減少)
134,617
272,987
未払消費税等の増減額(△は減少)
99,739
△41,854
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△625
△119,435
その他
△139,837
△71,447
小計
675,926
1,954,723
利息及び配当金の受取額
21,969
15,992
支払利息の支払額
△186,465
△186,878
法人税等の支払額
△37,912
△350,557
営業活動によるキャッシュ・フロー
473,518
1,433,280
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△838,349
△833,470
定期預金の払戻による収入
1,538,107
838,348
有形固定資産の取得による支出
△226,651
△451,714
無形固定資産の取得による支出
△68,006
△18,615
投資有価証券の取得による支出
△119
△239
投資有価証券の売却による収入
583
345
出資金の払込による支出
△1,001
出資金の売却による収入
140
子会社株式の取得による支出
△11,242
△261
長期貸付金の回収による収入
3,706
4,111
長期貸付けによる支出
△5,970
△2,150
敷金及び保証金の差入による支出
△10,195
△2,731
敷金及び保証金の回収による収入
2,644
1,939
その他
106,111
△107,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
489,618
△572,076
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,700,000
803,022
長期借入れによる収入
960,000
長期借入金の返済による支出
△1,213,497
△1,073,488
自己株式の取得による支出
△23,979
△10,774
自己株式の売却による収入
690
100,000
リース債務の返済による支出
△318,143
△435,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,294,929
△617,128
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,157
3,745
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,330,636
247,821
現金及び現金同等物の期首残高
2,304,036
973,400
現金及び現金同等物の期末残高
973,400
1,221,221




出典: 株式会社 廣貫堂、2013-03-31 期 有価証券報告書