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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

前連結会計年度

(平成16年12月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

 

19,411

 

 

19,959

 

2.受取手形及び売掛金

※5

 

28,928

 

 

29,196

 

3.有価証券

 

 

907

 

 

191

 

4.たな卸資産

 

 

8,124

 

 

7,831

 

5.繰延税金資産

 

 

1,243

 

 

2,157

 

6.その他

 

 

2,046

 

 

1,953

 

7.貸倒引当金

 

 

△113

 

 

△163

 

流動資産合計

 

 

60,549

50.2

 

61,125

50.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

※2

 

 

 

 

 

 

(1)建物及び構築物

 

37,014

 

 

37,022

 

 

減価償却累計額

 

22,598

14,416

 

22,849

14,172

 

(2)機械装置及び運搬具

 

7,613

 

 

7,787

 

 

減価償却累計額

 

5,960

1,652

 

6,085

1,701

 

(3)工具器具及び備品

 

35,144

 

 

35,194

 

 

減価償却累計額

 

26,501

8,643

 

26,472

8,722

 

(4)土地

 

 

7,860

 

 

7,748

 

(5)建設仮勘定

 

 

526

 

 

577

 

有形固定資産合計

 

 

33,099

(27.4)

 

32,923

 (27.3)

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)ソフトウェア

 

 

7,779

 

 

7,728

 

(2)その他

※3

 

7,194

 

 

6,933

 

無形固定資産合計

 

 

14,973

(12.4)

 

14,662

 (12.2)

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1

 

4,519

 

 

4,583

 

(2)繰延税金資産

 

 

3,104

 

 

3,252

 

(3)その他

 

 

4,626

 

 

4,221

 

(4)貸倒引当金

 

 

△212

 

 

△186

 

投資その他の資産合計

 

 

12,038

 (10.0)

 

11,870

  (9.8)

固定資産合計

 

 

60,111

49.8

 

59,457

49.3

資産合計

 

 

120,661

100.0

 

120,583

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成16年12月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1.支払手形及び買掛金

※5

 

11,048

 

 

10,597

 

2.短期借入金

※2

 

13,735

 

 

7,656

 

3.未払法人税等

 

 

2,287

 

 

1,341

 

4.賞与引当金

 

 

1,272

 

 

3,432

 

5.その他

 

 

10,567

 

 

9,863

 

流動負債合計

 

 

38,911

32.3

 

32,891

27.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1.転換社債

 

 

4,978

 

 

1,991

 

2.長期借入金

※2

 

2,101

 

 

8,186

 

3.退職給付引当金

 

 

9,010

 

 

9,119

 

4.役員退職慰労引当金

 

 

433

 

 

327

 

5.その他

 

 

737

 

 

798

 

固定負債合計

 

 

17,260

14.3

 

20,423

16.9

負債合計

 

 

56,171

46.6

 

53,314

44.2

 

 

 

 

 

 

 

 

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

18,952

15.7

 

18,751

15.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※9

 

4,794

4.0

 

6,329

5.3

Ⅱ 資本剰余金

 

 

6,195

5.1

 

7,727

6.4

Ⅲ 利益剰余金

 

 

37,856

31.4

 

37,638

31.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

462

0.4

 

495

0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定

 

 

△471

△0.4

 

△353

△0.3

Ⅵ 自己株式

※10

 

△3,300

△2.8

 

△3,320

△2.8

資本合計

 

 

45,536

37.7

 

48,516

40.2

負債、少数株主持分及び資本合計

 

 

120,661

100.0

 

120,583

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: みらかホールディングス株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書