有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
19,336
19,279
減価償却費
8,983
10,010
減損損失
217
のれん償却額
622
905
賞与引当金の増減額(△は減少)
461
△156
退職給付引当金の増減額(△は減少)
8
△29
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△140
26
受取利息及び受取配当金
△50
△58
持分法による投資損益(△は益)
△23
8
支払利息
24
88
固定資産除却損
448
207
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
765
売上債権の増減額(△は増加)
△70
△1,437
たな卸資産の増減額(△は増加)
△765
455
仕入債務の増減額(△は減少)
△318
△1,194
未払消費税等の増減額(△は減少)
△435
その他の流動負債の増減額(△は減少)
446
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△558
その他
455
630
小計
29,077
29,065
利息及び配当金の受取額
468
57
利息の支払額
△27
△88
法人税等の支払額
△7,764
△8,675
営業活動によるキャッシュ・フロー
21,753
20,359
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△457
定期預金の払戻による収入
630
有形固定資産の取得による支出
△4,220
△6,985
無形固定資産の取得による支出
△973
△1,818
子会社株式の取得による支出
△520
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,644
※2 △11,674
その他
119
△177
投資活動によるキャッシュ・フロー
△6,609
△21,112
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
1,900
△757
長期借入れによる収入
150
長期借入金の返済による支出
△1,593
△132
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△758
配当金の支払額
△3,196
△3,603
社債の償還による支出
△270
株式の発行による収入
4
64
その他
△255
△9
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,990
△5,465
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額
△78
△205
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,074
△6,424
現金及び現金同等物の期首残高
27,425
39,500
現金及び現金同等物の期末残高
※1 39,500
※1 33,076




出典: みらかホールディングス株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書