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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

 

1,126,333

1,182,003

減価償却費

 

514,524

623,698

貸倒引当金の増加額又は減少額(△)

 

3,310

△2,884

退職給付引当金の増加額又は減少額(△)

 

31,202

△37,474

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)

 

37,400

△260,387

賞与引当金の増加額

 

8,110

7,867

受取利息及び受取配当金

 

△11,601

△11,814

支払利息

 

21,150

13,684

有価証券売却損

 

168

有価証券売却益

 

△1,127

△1,927

投資有価証券売却損

 

4,350

投資有価証券売却益

 

△29,667

△21,304

為替差損又は為替差益(△)

 

63,416

△11,366

有形固定資産売却益

 

△411

有形固定資産処分損

 

24,709

売上債権の増加額

 

△47,460

△26,817

たな卸資産の増加額

 

△96,785

△327,781

前渡金の増加額(△)又は減少額

 

△96,719

81,925

その他流動資産の増加額(△)又は減少額

 

34,887

△10,835

保険積立金の増加額(△)又は減少額

 

△7,311

249,927

その他投資等の増加額(△)又は減少額

 

△4,956

23,892

仕入債務の増加額

 

19,424

118,509

 

 

前連結会計年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

未払消費税等の増加額(△)又は減少額

 

△79,285

3,754

その他流動負債の増加額

 

11,450

16,650

役員賞与の支払額

 

△25,050

△25,050

小計

 

1,471,414

1,612,917

利息及び配当金の受取額

 

11,474

11,891

利息の支払額

 

△20,887

△13,858

法人税等の支払額

 

△567,633

△358,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

894,367

1,252,279

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純減少額

 

781,615

1,843

有価証券の取得による支出

 

△100,179

△100,229

有価証券の売却による収入

 

155,180

123,810

有形固定資産の取得による支出

 

△1,004,337

△493,716

有形固定資産の売却による収入

 

2,335

無形固定資産の取得による支出

 

△5,500

投資有価証券の取得による支出

 

△2,931

△3,006

投資有価証券の売却による収入

 

264,352

90,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

93,699

△383,935

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

900,000

△550,000

長期借入金の借入れによる収入

 

30,000

150,000

長期借入金の返済による支出

 

△61,820

△261,360

社債の償還による支出

 

△3,806,000

自己株式の純増加額

 

△237

△409

配当金の支払額

 

△148,626

△106,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△3,086,684

△768,076

 

 

前連結会計年度

(自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△63,416

11,366

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

 

△2,162,034

111,634

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

4,234,243

2,072,209

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

 

2,072,209

2,183,844

 

 

 

 

 

 

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出典: ヤスハラケミカル株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書