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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当事業年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
1,588,291
228,404
減価償却費
613,283
503,379
減損損失
24,491
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,534
△336
退職給付引当金の増減額(△は減少)
24,479
15,501
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
43,200
38,157
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,332
△56,150
受取利息及び受取配当金
△16,000
△15,983
支払利息
20,605
23,670
有価証券売却損益(△は益)
△17
投資有価証券評価損益(△は益)
66,676
投資有価証券売却損益(△は益)
△51,371
為替差損益(△は益)
△6,508
△21,032
固定資産処分損益(△は益)
3,986
2,613
固定資産売却損益(△は益)
△349
△519
売上債権の増減額(△は増加)
286,230
335,565
たな卸資産の増減額(△は増加)
△3,766,408
△615,151
前渡金の増減額(△は増加)
△436,883
382,537
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△3,334
83,657
保険積立金の増減額(△は増加)
△779
△906
その他投資等の増加額(△)又は減少額
△15,559
△5,792
仕入債務の増減額(△は減少)
△143,524
△26,389
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,534
△14,922
未払消費税等の増減額(△は減少)
16,088
小計
△1,807,955
912,187
利息及び配当金の受取額
15,992
15,745
利息の支払額
△20,187
△26,183
補助金の受取額
383,556
法人税等の支払額
△697,820
△805,746
営業活動によるキャッシュ・フロー
△2,126,415
96,002
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の増減額(△は増加)
△30
△123,263
有価証券の取得による支出
△75,816
有価証券の売却による収入
177,205
有形固定資産の取得による支出
△221,983
△424,476
無形固定資産の取得による支出
△79,302
△20,436
有形固定資産の売却による収入
1,245
13,226
投資有価証券の取得による支出
△13,278
△55,552
投資有価証券の売却による収入
44,968
139,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
△166,991
△470,602
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
2,300,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△143,283
△28,200
自己株式の純増減額(△は増加)
△104
△167
配当金の支払額
△123,158
△122,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,033,453
△101,247
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,508
21,032
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△253,444
△454,814
現金及び現金同等物の期首残高
1,905,201
1,651,757
現金及び現金同等物の期末残高
1,651,757
1,196,942




出典: ヤスハラケミカル株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書