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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,802,849

2,835,724

 

減価償却費

444,069

398,077

 

減損損失

24,667

119,747

 

のれん償却額

77,346

80,677

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27,721

46,361

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43,727

16,617

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

96,385

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

10,040

 

受取利息及び受取配当金

39,025

60,580

 

支払利息

32,803

26,673

 

為替差損益(△は益)

13,360

63,884

 

持分法による投資損益(△は益)

140

241

 

固定資産売却益

2,764

2,063

 

固定資産売却損

-

201

 

固定資産除却損

7,814

10,710

 

売上債権の増減額(△は増加)

785,765

97,698

 

前受金の増減額(△は減少)

556,869

445,824

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

84,440

62,171

 

仕入債務の増減額(△は減少)

181,726

552,683

 

前渡金の増減額(△は増加)

468,793

71,182

 

その他

30,035

265,502

 

小計

2,072,164

2,882,875

 

利息及び配当金の受取額

42,832

65,262

 

利息の支払額

32,570

26,163

 

法人税等の支払額

336,474

1,204,789

 

法人税等の還付額

68,359

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,814,311

1,717,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

217,867

6,959

 

有価証券の売却及び償還による収入

75,960

-

 

有形固定資産の取得による支出

384,898

612,110

 

有形固定資産の売却による収入

5,231

2,256

 

無形固定資産の取得による支出

9,302

16,111

 

投資有価証券の取得による支出

777

793

 

ゴルフ会員権の取得による支出

-

2,811

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

21,054

-

 

その他

44,581

53,445

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

597,289

676,056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

40,883

117,506

 

長期借入れによる収入

-

407,450

 

長期借入金の返済による支出

799,008

656,654

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

15,629

19,736

 

自己株式の取得による支出

-

495

 

配当金の支払額

228,904

352,003

 

少数株主からの払込みによる収入

14,470

35,810

 

少数株主への配当金の支払額

-

3,753

 

少数株主への払戻による支出

-

35,735

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

988,187

507,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

137,673

268,720

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

366,507

802,239

現金及び現金同等物の期首残高

3,011,731

3,378,238

現金及び現金同等物の期末残高

 3,378,238

 4,180,478

 

 





出典: 株式会社JCU、2014-03-31 期 有価証券報告書