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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,832,659

4,908,275

 

減価償却費

421,154

526,859

 

のれん償却額

93,923

6,680

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69,860

50,875

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

75,819

48,735

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

66,628

98,310

 

受取利息及び受取配当金

51,681

54,882

 

支払利息

28,726

22,024

 

為替差損益(△は益)

66,104

34,986

 

持分法による投資損益(△は益)

173

143

 

固定資産売却益

5,920

4,223

 

固定資産売却損

6

378

 

固定資産除却損

1,516

3,863

 

投資有価証券評価損益(△は益)

467

-

 

ゴルフ会員権評価損

1,411

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

813,853

336,563

 

前受金の増減額(△は減少)

111,937

76,107

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

230,827

16,002

 

仕入債務の増減額(△は減少)

69,804

311,406

 

前渡金の増減額(△は増加)

169,979

48,305

 

その他

168,967

365,457

 

小計

4,382,493

5,121,628

 

利息及び配当金の受取額

54,765

53,648

 

利息の支払額

28,446

22,751

 

法人税等の支払額

1,187,325

2,033,504

 

法人税等の還付額

47,917

4,350

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,269,404

3,123,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

295,373

181,084

 

有形固定資産の取得による支出

1,156,135

492,152

 

有形固定資産の売却による収入

4,805

18,048

 

無形固定資産の取得による支出

49,591

26,505

 

投資有価証券の取得による支出

2,507

356,431

 

ゴルフ会員権の取得による支出

-

19,259

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △14,711

-

 

その他

71,014

87

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

993,781

1,057,472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

40,461

154,350

 

長期借入れによる収入

900,000

-

 

長期借入金の返済による支出

711,593

551,844

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

15,874

21,377

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

4,456

 

配当金の支払額

475,746

775,582

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,861

3,790

 

非支配株主への配当金の支払額

1,702

6,377

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

341,516

1,510,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

305,935

177,122

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,240,041

378,576

現金及び現金同等物の期首残高

4,180,478

6,420,519

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,420,519

※1 6,799,096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社JCU、2016-03-31 期 有価証券報告書