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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 流動資産
1 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

19,478

預金

 

当座預金

656,611

普通預金

168,565

定期預金

31,830

857,007

合計

876,485

 

2 受取手形

A 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ロンテクノ東京

366,026

住友商事プラスチック㈱

355,338

㈱川島織物販売

138,636

住江織物㈱

125,519

リリカラ㈱

117,870

その他(注)

2,789,673

合計

3,893,066

(注) 高島㈱他

 

B 期日別内訳

 

期日

受取手形(千円)

割引手形(千円)

平成17年4月

794,215

300,113

     5月

1,166,273

     6月

979,251

     7月以降

953,325

合計

3,893,066

300,113

 
3 売掛金

A 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

LONSEAL INC

248,289

㈱サンゲツ

193,768

日東ヨーロッパ

116,101

住友商事プラスチック㈱

110,334

㈱ロンテクノ東京

100,035

その他(注)

2,044,955

合計

2,813,484

(注) ㈱ロンテクノ近畿他

 

B 売掛金の滞留状況

 

前期末残高

(千円)

 

(A)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

 

(D)

当期末残高

(千円)

 

(E)

回収率(%)

 

(D)

(A)+(B)+(C)

滞留期間(ヶ月)

 

(E)÷

(B)+(C)

12

売上高

(B)

消費税等

(C)

2,414,396

17,187,931

791,973

17,580,816

2,813,484

86.20

1.88

(注) 売上高には不動産賃貸収益   517,956千円が含まれていません。

 

4 棚卸資産

 

区分

金額(千円)

商品    (注)1

571,893

製品    (注)2

1,277,571

原材料   (注)3

340,420

仕掛品   (注)4

99,914

貯蔵品   (注)5

86,499

合計

2,376,299

(注) 1 ロンタイルOA81,638千円,アングル他490,255千円

2 床材798,360千円、レザー268,304千円、フィルム158,712千円、シート他52,195千円

3 樹脂51,162千円、可塑剤53,604千円、基布26,399千円、顔料他209,253千円

4 レザー58,085千円、床材40,942千円、シート他886千円

5 カタログ・サンプル帳50,958千円、オイルシール、重油他35,540千円

 

 

 

 

 

② 負債の部

 流動負債

1 支払手形
A 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱商事㈱

643,224

丸紅㈱

213,372

東ソー㈱

193,395

サンミック商事㈱

137,534

大日精化工業㈱

103,605

その他(注)

1,891,393

合計

3,182,526

(注) 伊藤忠商事㈱他

 

B 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成17年4月

807,689

    5月

761,147

    6月

770,004

    7月以降

843,685

合計

3,182,526

 

2 買掛金

 

相手先

金額(千円)

三菱商事㈱

182,685

大洋塩ビ㈱

109,000

丸紅㈱

67,001

東ソー㈱

59,769

日本化工㈱

37,601

その他(注)

738,760

合計

1,194,819

(注) サンミック商事㈱他

 
3 設備関係支払手形
A 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

高木彫刻㈱

13,463

旭ロール㈱

11,854

㈱根岸製作所

10,397

東京電機産業㈱

7,665

東北電機鉄工㈱

5,407

その他(注)

32,675

合計

81,462

(注) ㈱高橋機械製作所他

 

B 期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成17年4月

18,189

    5月

22,641

    6月

31,902

    7月以降

8,728

合計

81,462

 

4 短期借入金

 

借入先

金額(千円)

㈱みずほコーポレート銀行

600,000

農林中央金庫

400,000

住友信託銀行㈱

400,000

㈱UFJ銀行

300,000

㈱常陽銀行

300,000

㈱りそな銀行

200,000

㈱東京三菱銀行

200,000

合計

2,400,000

 

 
5 預り保証金

 

相手先

金額(千円)

㈱イトーヨーカ堂  (注)

2,922,022

(注) ショッピングセンター賃貸保証金

 

6 長期未払金

 

相手先

金額(千円)

みずほ信託銀行㈱  (注)

1,066,255

(注) 確定拠出年金制度移行に伴う未移換額

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書