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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 流動資産

1 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
3,414
預金
当座預金
625,629
普通預金
14,085
定期預金
37,680
677,395
合計
680,809

 

2 受取手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ロンテクノ東京
560,325
リリカラ㈱
268,115
丸紅インテックス㈱
237,080
化研マテリアル㈱
172,438
㈱川島織物セルコン
137,028
その他(注)
3,380,535
合計
4,755,523

(注) 三盛商事㈱ 他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成19年4月
1,628,946
    5月
1,148,494
    6月
1,026,762
    7月以降
951,320
合計
4,755,523

 

3 売掛金

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
ロンシールインコーポレイテッド
396,138
住江織物㈱
390,205
住友商事ケミカル㈱
231,712
リスパック㈱
208,080
日東ヨーロッパ
154,748
その他(注)
2,320,212
合計
3,701,098

(注) ㈱デコリア 他

 

B 売掛金の滞留状況

 

前期末残高
(千円)

(A)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)

(D)
当期末残高
(千円)

(E)
回収率(%)
(D)
(A)+(B)+(C)

滞留期間(ヶ月)
(E)÷
(B)+(C)
12

売上高
(B)
消費税等
(C)
3,284,522
19,720,391
878,119
20,181,934
3,701,098
84.50
2.16

(注) 売上高には不動産賃貸収益496,806千円が含まれていません。

 

4 棚卸資産

 

区分
金額(千円)
商品    (注)1
734,268
製品    (注)2
1,474,235
原材料   (注)3
398,827
仕掛品   (注)4
111,063
貯蔵品   (注)5
94,832
合計
2,813,227

(注) 1 ロンタイルOA82,917千円、副資材他651,350千円

2 床材961,834千円、レザー336,605千円、フィルム他175,795千円

3 樹脂64,359千円、可塑剤71,024千円、基布27,117千円、顔料他236,324千円

4 レザー45,920千円、床材64,102千円、シート他1,040千円

5 カタログ・サンプル帳51,998千円、オイルシール・重油他42,834千円

 

 

② 負債の部

 流動負債

1 支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
914,755
東ソー㈱
141,213
丸紅㈱
121,107
阪和興業㈱
111,879
丸紅プラックス㈱
69,946
その他(注)
371,410
合計
1,730,312

(注) ㈱アルテック他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成19年4月
560,584
    5月
557,519
    6月
323,472
    7月以降
288,736
合計
1,730,312

 

2 買掛金

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
245,870
大洋塩ビ㈱
212,985
東ソー㈱
75,358
丸紅㈱
53,994
日本化工㈱
33,496
その他(注)
2,811,735
合計
3,433,439

(注) 大日精化工業㈱他

 

3 設備関係支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱神戸製鋼所
69,300
エムイーシーテクノ㈱
5,859
㈱増田製作所
3,129
千代田機工㈱
1,416
三菱電機インフォメーションシステムズ㈱
987
合計
80,691

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成19年4月
10,530
    5月
70,161
合計
80,691

 

4 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
900,000
㈱りそな銀行
500,000
住友信託銀行㈱
400,000
㈱三菱東京UFJ銀行
400,000
農林中央金庫
400,000
㈱常陽銀行
300,000
日本生命保険(相)
100,000
合計
3,000,000

 

5 預り保証金

 

相手先
金額(千円)
㈱イトーヨーカ堂  (注)
2,170,645

(注) ショッピングセンター賃貸保証金

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書