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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
3,000,000                             
2,150,000
1.4
1年以内に返済予定の長期借入金
32,900
164,000
2.3
1年以内に返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
1,436,000
2.3
 平成21年4月
〜平成25年3月 
リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)
1年以内に返済予定のその他の
有利子負債
預り保証金
375,688
375,688
2.0
その他の有利子負債
預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。)
1,753,213
1,377,524
2.0
 平成21年4月
〜平成24年11月 
合計
5,161,802
5,503,212

(注) 1 「平均利率」は、期末残高及びそれに対応する利率を使用した加重平均利率によっています。

2 その他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

 

区分
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
360,000
360,000
360,000
356,000
その他の有利子負債
預り保証金
375,688
375,688
375,688
250,459

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書