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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 流動資産

1 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
6,538
預金
当座預金
927,774
普通預金
79,522
定期預金
30,330
1,037,626
合計
1,044,165

 

2 受取手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ロンテクノ東京
648,596
丸紅インテックス㈱
305,518
リリカラ㈱
277,865
化研マテリアル㈱
203,220
㈱岩田商会
168,709
その他(注)
2,783,874
合計
4,387,784

(注) 高島㈱ 他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成20年4月
1,172,568
    5月
1,118,637
    6月
1,061,869
    7月以降
1,034,707
合計
4,387,784

 

3 売掛金

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
ロンシールインコーポレイテッド
438,013
住江織物㈱
286,697
日東ヨーロッパ
143,435
㈱ロンテクノ東京
133,334
丸紅インテックス㈱
116,740
その他(注)
1,966,139
合計
3,084,360

(注) ㈱サンゲツ 他

 

B 売掛金の滞留状況

 

前期末残高
(千円)

(A)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)

(D)
当期末残高
(千円)

(E)
回収率(%)
(D)
(A)+(B)+(C)

滞留期間(ヶ月)
(E)÷
(B)+(C)
12

売上高
(B)
消費税等
(C)
3,701,098
18,685,174
854,289
20,156,201
3,084,360
86.73
1.89

(注) 売上高には不動産賃貸収益481,699千円が含まれていません。

 

4 棚卸資産

 

区分
金額(千円)
商品    (注)1
713,874
製品    (注)2
1,284,557
原材料   (注)3
449,801
仕掛品   (注)4
137,503
貯蔵品   (注)5
89,204
合計
2,674,941

(注) 1 ロンタイルOA77,740千円、副資材他636,133千円

2 床材774,237千円、レザー312,255千円、フィルム他198,065千円

3 樹脂69,764千円、可塑剤88,144千円、基布45,894千円、顔料他245,998千円

4 レザー53,019千円、床材84,448千円、シート他35千円

5 カタログ・サンプル帳51,765千円、オイルシール・重油他37,438千円

 

 

② 負債の部

 流動負債

1 支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
イコマ工業㈱
38,286
㈱アルテック
33,929
㈱千代田グラビヤ
30,814
中山産業㈱
15,362
阪和興業㈱
13,940
その他(注)
102,981
合計
235,314

(注) 第一機材㈱他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成20年4月
50,908
    5月
68,884
    6月
55,076
    7月以降
60,444
合計
235,314

 

2 買掛金

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
1,147,499
丸紅㈱
495,882
東ソー㈱
256,905
日本紙通商㈱
158,075
丸紅プラックス㈱
126,109
その他(注)
2,426,903
合計
4,611,375

(注) オー・ジー㈱他

 

3 設備関係支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ホーライ
3,504
SUNX㈱
1,785
富士電機システムズ㈱
1,575
明和商工㈱
962
東京電機産業㈱
378
 東京計装㈱
365
合計
8,570

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成20年4月
365
    5月
8,205
合計
8,570

 

4 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
570,000
農林中央金庫
400,000
㈱りそな銀行
350,000
住友信託銀行㈱
270,000
㈱三菱東京UFJ銀行
270,000
㈱常陽銀行
190,000
日本生命保険(相)
100,000
合計
2,150,000

5 未払金

 

相手先
金額(千円)
東ソー物流㈱
321,528
東京電力㈱
31,592
㈱ロンエス
16,986
ワークスタッフ㈱
10,499
その他(注)
841,555
合計
1,222,160
(注)林口工業㈱他

6 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
600,000
㈱りそな銀行
300,000
住友信託銀行㈱
250,000
㈱三菱東京UFJ銀行
250,000
㈱常陽銀行
200,000
1年以内に返済予定
△ 164,000
合計
1,436,000

 

7 預り保証金

 

区分
金額(千円)
賃貸保証金     (注1)
1,794,956
営業保証金     (注2)
361,838
合計
2,156,795

(注1) ㈱イトーヨーカ堂

(注2) 得意先からの営業保証金

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書