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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 流動資産

1 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
4,509
預金
 
当座預金
1,905,295
普通預金
16,932
1,922,228
合計
1,926,738

 

2 受取手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
リリカラ㈱
204,805
化研マテリアル㈱
140,385
㈱川島織物セルコン
85,710
㈱ロンテクノ近畿
84,825
大阪装飾㈱
78,887
その他(注)
1,845,802
合計
2,440,417

(注) ㈱森傳 他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成21年4月
482,838
    5月
658,394
    6月
752,118
    7月以降
547,066
合計
2,440,417

 

3 売掛金

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ロンテクノ東京
877,187
ロンシールインコーポレイテッド
445,450
住江織物㈱
213,236
高島㈱
168,889
㈱サンゲツ
131,716
その他(注)
1,607,450
合計
3,443,931

(注) 丸紅㈱ 他

 

B 売掛金の滞留状況

 

前期末残高
(千円)

(A)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)

(D)
当期末残高
(千円)

(E)
回収率(%)
 
(D)
×100
(A)+(B)+(C)

滞留期間(ヶ月)
 
(E)÷
(B)+(C)
12

売上高
(B)
消費税等
(C)
3,084,360
17,835,806
813,208
18,289,445
3,443,931
84.15
2.22

(注) 売上高には不動産賃貸収益502,848千円が含まれていません。

 

4 棚卸資産

 

区分
金額(千円)
商品    (注)1
759,439
製品    (注)2
1,719,131
原材料   (注)3
473,946
仕掛品   (注)4
62,471
貯蔵品   (注)5
100,788
合計
3,115,777

(注) 1 ロンタイルOA 66,964千円、副資材他 692,474千円

2 床材 948,890千円、レザー 352,884千円、フィルム他 417,357千円

3 樹脂 45,908千円、可塑剤 84,318千円、基布 61,177千円、顔料他 282,541千円

4 レザー 13,043千円、床材 49,428千円

5 カタログ・サンプル帳 62,934千円、オイルシール・重油他 37,853千円

 

② 負債の部

 流動負債

1 支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
エーテープリント㈱
164,652
サクラポリマー㈱
73,807
㈱アルテック
34,127
古河産業㈱
13,309
第一機材㈱
13,098
イコマ工業㈱
11,645
その他(注)
36,144
合計
346,786

(注) 大有工業㈱他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成21年4月
97,988
    5月
81,054
    6月
89,602
    7月以降
78,140
合計
346,786

 

2 買掛金

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
891,866
日本紙通商㈱
124,540
大日精化工業㈱
116,450
伊藤忠商事㈱
115,709
東ソー㈱
105,681
その他(注)
1,940,669
合計
3,294,917

(注) オー・ジー㈱他

 

3 設備関係支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
ナブコシステム㈱
1,764
ダイキンエアテクノ㈱
1,491
東京アイ・イー・シー㈱
819
合計
4,074

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成21年6月
4,074
合計
4,074

 

4 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
570,000
㈱りそな銀行
500,000
㈱三菱東京UFJ銀行
500,000
農林中央金庫
400,000
住友信託銀行㈱
270,000
㈱常陽銀行
200,000
㈱三井住友銀行
100,000
合計
2,540,000

 

 

5 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
624,000
㈱りそな銀行
300,000
住友信託銀行㈱
269,000
㈱三菱東京UFJ銀行
175,000
㈱常陽銀行
140,000
㈱三井住友銀行
94,120
日本生命保険(相)
57,500
合計
1,659,620
 
 

 

6 長期預り保証金

 

区分
金額(千円)
賃貸保証金     (注1)
1,419,267
営業保証金     (注2)
404,099
合計
1,823,367

(注1) ㈱イトーヨーカ堂

(注2) 得意先からの営業保証金

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書