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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
301,735
331,792
減価償却費
860,692
760,582
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,141
△6,296
賞与引当金の増減額(△は減少)
△27,373
△8,279
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△17,079
△30,027
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△65,162
受取利息及び受取配当金
△11,112
△10,939
環境対策引当金
25,694
支払利息
111,320
105,620
手形売却損
712
4,924
投資有価証券評価損益(△は益)
61,837
有形固定資産売却損益(△は益)
△123,894
△395
有形固定資産除却損
10,543
24,858
売上債権の増減額(△は増加)
1,550,857
525,968
たな卸資産の増減額(△は増加)
△510,644
892,369
その他の資産の増減額(△は増加)
△41,825
△154,641
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,149,159
△452,559
その他の負債の増減額(△は減少)
△490,727
△58,112
その他
4,596
16,234
小計
471,459
1,966,792
利息及び配当金の受取額
11,112
10,939
利息の支払額
△106,215
△105,708
手形売却に伴う支払額
△712
△4,924
法人税等の支払額
△134,853
△16,608
営業活動によるキャッシュ・フロー
240,790
1,850,490
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△237,946
△117,078
有形固定資産の売却による収入
438,252
1,370
無形固定資産の取得による支出
△35,989
投資有価証券の取得による支出
△2,414
△1,960
貸付金の実行による支出
△980
△400
貸付金の回収による収入
554
732
その他の支出
△4,168
△207
その他の収入
318
12,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
193,615
△140,985
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
390,000
長期借入れによる収入
700,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△172,500
△467,880
預り保証金の返済による支出
△375,688
△375,688
その他の支出
△3,094
△41,904
連結子会社の減資による少数株主への支払額
△9,457
少数株主への配当金の支払額
△5,009
△3,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
533,707
△798,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,335
5,462
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
985,450
916,599
現金及び現金同等物の期首残高
1,404,211
2,389,661
現金及び現金同等物の期末残高
2,389,661
3,306,261




出典: ロンシール工業株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書