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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
331,792
465,142
減価償却費
760,582
644,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,296
△5,043
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,279
△6,887
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△30,027
1,935
受取利息及び受取配当金
△10,939
△9,620
環境対策引当金
25,694
災害による損失
89,306
支払利息
105,620
91,296
手形売却損
4,924
1,912
投資有価証券評価損益(△は益)
51,280
有形固定資産売却損益(△は益)
△395
836
有形固定資産除却損
24,858
10,830
売上債権の増減額(△は増加)
525,968
△649,521
たな卸資産の増減額(△は増加)
892,369
78,427
その他の資産の増減額(△は増加)
△154,641
223,792
仕入債務の増減額(△は減少)
△452,559
483,441
その他の負債の増減額(△は減少)
△58,112
16,907
その他
16,234
28,521
小計
1,966,792
1,516,600
利息及び配当金の受取額
10,939
9,620
利息の支払額
△105,708
△91,903
手形売却に伴う支払額
△4,924
△1,912
法人税等の支払額
△16,608
△91,741
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,850,490
1,340,662
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△117,078
△124,253
有形固定資産の売却による収入
1,370
2,380
無形固定資産の取得による支出
△35,989
△17,002
投資有価証券の取得による支出
△1,960
△1,648
投資有価証券の売却による収入
7,291
貸付金の実行による支出
△400
△500
貸付金の回収による収入
732
553
その他の支出
△207
△310
その他の収入
12,548
2,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
△140,985
△131,286
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
100,000
490,000
長期借入金の返済による支出
△467,880
△551,520
預り保証金の返済による支出
△375,688
△375,688
その他の支出
△41,904
△37,644
連結子会社の減資による少数株主への支払額
△9,457
少数株主への配当金の支払額
△3,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
△798,368
△474,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,462
△7,128
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
916,599
727,394
現金及び現金同等物の期首残高
2,389,661
3,306,261
現金及び現金同等物の期末残高
3,306,261
4,033,656




出典: ロンシール工業株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書