有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

 流動資産

1 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
2
預金
 
当座預金
2,885,712
普通預金
706,243
3,591,955
合計
3,591,957

 

2 受取手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
化研マテリアル㈱
223,686
日新工業㈱
160,710
野口興産㈱
100,032
丸紅㈱
90,000
リリカラ㈱
89,557
その他(注)
1,894,209
合計
2,558,196

(注) 大和ハウス工業㈱ 他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成23年4月
665,372
    5月
671,941
    6月
659,396
    7月以降
561,486
合計
2,558,196

 

 

3 売掛金

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ロンテクノ
1,023,467
丸紅㈱
389,453
ロンシールインコーポレイテッド
256,418
住江織物㈱
197,851
㈱サンゲツ
135,437
その他(注)
1,507,194
合計
3,509,823

(注) 高島㈱ 他

 

B 売掛金の滞留状況

 

前期末残高
(千円)
 
(A)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
 
(D)
当期末残高
(千円)
 
(E)
回収率(%)
 
(D)
×100
(A)+(B)+(C)

滞留期間(ヶ月)
 
(E)÷
(B)+(C)
12

売上高
(B)
消費税等
(C)
3,095,924
15,737,130
719,597
16,042,828
3,509,823
82.05
2.56

(注) 売上高には不動産賃貸収益466,160千円が含まれていません。

 

4 たな卸資産

 

区分
金額(千円)
商品    (注)1
543,045
製品    (注)2
1,009,985
原材料   (注)3
512,889
仕掛品   (注)4
82,871
貯蔵品   (注)5
91,039
合計
2,239,831

(注) 1 ロンタイルOA 55,423千円、副資材他 487,622千円

2 床材 720,764千円、壁装材 268,965千円、フィルム他 20,255千円

3 樹脂 53,986千円、可塑剤 83,739千円、基布 73,912千円、顔料他 301,251千円

4 床材 58,290千円、壁装材 23,743千円、フィルム他 836千円

5 カタログ・サンプル帳 52,395千円、オイルシール・重油他 38,643千円

 

 

② 負債の部

 流動負債

1 支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
サクラポリマー㈱
106,990
スリーエイ化学㈱
66,616
㈱アルテック
31,692
日祥㈱
31,524
㈱岩田商会
13,437
古河産業㈱
12,206
その他(注)
38,719
合計
301,188

(注) ㈱スミノエ他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成23年4月
73,484
    5月
93,660
    6月
52,456
    7月
81,587
合計
301,188

 

2 買掛金

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
985,341
丸紅㈱
402,821
オー・ジー㈱
126,837
伊藤忠商事㈱
115,416
東ソー㈱
111,117
その他(注)
1,599,315
合計
3,340,850

(注) 大日精化工業㈱他

 

 

3 設備関係支払手形

A 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱峰製作所
1,627
(有)冨野シート工業
1,575
㈱コーワ
840
㈱チノー
276
㈱ホーライ
208
その他(注)
378
合計
4,905

(注) 東京ワンダー㈱他

 

B 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成23年4月
840
    5月
178
    6月
3,202
    7月
684
合計
4,905

 

4 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
570,000
㈱りそな銀行
500,000
㈱三菱東京UFJ銀行
500,000
農林中央金庫
400,000
住友信託銀行㈱
270,000
㈱常陽銀行
200,000
㈱三井住友銀行
100,000
合計
2,540,000

 

 

 

5 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
606,000
㈱りそな銀行
290,000
住友信託銀行㈱
255,000
㈱常陽銀行
228,000
㈱三菱東京UFJ銀行
165,000
㈱三井住友銀行
90,600
農林中央金庫
40,000
日本生命保険(相)
23,500
合計
1,698,100

(注)上記金額には1年以内返済予定の長期借入金金額638,054千円を含んでおります。

 

6 預り保証金

 

区分
金額(千円)
賃貸保証金     (注)1
667,890
営業保証金     (注)2
489,885
合計
1,157,775

(注)1 ㈱イトーヨーカ堂からの賃貸保証金

   2 得意先からの営業保証金

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書