有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
601,389
830,339
減価償却費
558,167
420,601
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,670
110,570
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,239
47,190
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△320
△2,039
受取利息及び受取配当金
△10,321
△11,156
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△87,345
売上値引引当金の増減額(△は減少)
73,035
△73,035
支払利息
73,719
58,136
手形売却損
1,230
1,284
有形固定資産売却損益(△は益)
247
有形固定資産除却損
1,876
1,060
売上債権の増減額(△は増加)
△661,849
△314,275
たな卸資産の増減額(△は増加)
△350,220
△135,465
その他の資産の増減額(△は増加)
59,805
36,252
仕入債務の増減額(△は減少)
315,426
138,881
その他の負債の増減額(△は減少)
287,687
△206,025
その他
34,130
17,535
小計
882,749
919,853
利息及び配当金の受取額
10,321
11,156
利息の支払額
△71,435
△54,905
手形売却に伴う支払額
△1,230
△1,284
法人税等の支払額
△93,786
△184,902
営業活動によるキャッシュ・フロー
726,618
689,917
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△93,555
△79,728
有形固定資産の売却による収入
29
無形固定資産の取得による支出
△8,732
△9,928
投資有価証券の取得による支出
△728
△780
貸付金の回収による収入
446
216
その他の支出
△100
その他の収入
4,944
10,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
△97,595
△79,740
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,040,000
長期借入れによる収入
75,000
1,260,000
長期借入金の返済による支出
△654,724
△636,024
預り保証金の返済による支出
△375,688
△250,459
その他の支出
△35,114
△38,083
少数株主への配当金の支払額
△1,405
△1,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
△991,932
△706,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,349
26,959
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△368,259
△68,925
現金及び現金同等物の期首残高
4,033,656
3,665,396
現金及び現金同等物の期末残高
3,665,396
3,596,470




出典: ロンシール工業株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書