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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
272
預金
 
当座預金
2,554,948
普通預金
611,700
3,166,649
合計
3,166,921

 

② 受取手形

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
化研マテリアル㈱
358,583
㈱ロンテクノ
154,856
野口興産㈱
140,816
シンコー㈱
117,542
日新工業㈱
110,688
その他
2,019,677
合計
2,902,166

 

イ. 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年4月
965,794
    5月
784,622
    6月
374,482
    7月以降
777,267
合計
2,902,166

 

 

③ 電子記録債権

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
大和ハウス工業㈱
74,340
高島㈱
62,820
豊田通商㈱
41,900
日本特殊技研㈲
41,647
㈱三栄
25,117
その他
23,576
合計
269,402

 

イ. 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年4月
105,610
    5月
87,902
    6月
74,896
    7月
993
合計
269,402

 

④ 売掛金

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
㈱ロンテクノ
548,114
丸紅㈱
382,455
ロンシールインコーポレイテッド
217,563
住江織物㈱
198,399
㈱サンゲツ
144,252
その他
1,709,501
合計
3,200,287

 

イ. 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)
当期発生高
(千円)
 
(B)
当期回収高
(千円)
 
(C)
当期末残高
(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
 
(A)+(D)
 
 
 
 
(B)
 
 
365
 

4,138,523
17,731,337
18,669,572
3,200,287
85.4
75.5

(注) 1 当期発生高には不動産賃貸収益436,054千円は含みません。

2 上記金額には消費税等を含みます。

 

⑤ たな卸資産

 

区分
金額(千円)
商品    (注)1
737,858
製品    (注)2
1,251,073
原材料   (注)3
558,233
仕掛品   (注)4
89,073
貯蔵品   (注)5
95,495
合計
2,731,734

(注) 1 床材・防水材 219,285千円、副資材他 518,572千円

2 床材・防水材 829,520千円、壁装材・フィルム他 421,553千円

3 配合材料 147,975千円、基布 100,596千円、補助材料他 309,662千円

4 床材・防水材 70,433千円、壁装材・フィルム他 18,639千円

5 カタログ・サンプル帳 51,030千円、設備関係予備品他 44,464千円

 

 

⑥ 支払手形

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
日祥㈱
158,765
㈱アルテック
40,923
カネカケンテック㈱
36,196
㈱岩田商会
20,767
古河産業㈱
20,021
その他
50,506
合計
327,180

 

イ. 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年4月
70,404
    5月
67,246
    6月
83,579
    7月
105,950
合計
327,180

 

 

⑦ 電子記録債務

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
スリーエイ化学㈱
41,056
オー・ジー㈱
29,697
大日精化工業㈱
24,231
日本紙通商㈱
21,858
葵ロール㈱
20,439
その他
270,263
合計
407,547

 

イ. 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年6月
3,281
    7月
404,265
合計
407,547

 

⑧ 買掛金

 

相手先
金額(千円)
三菱商事㈱
755,237
丸紅㈱
295,732
大洋塩ビ㈱
253,176
スリーエイ化学㈱
180,139
東ソー㈱
136,537
その他
1,725,413
合計
3,346,236

 

 

⑨ 設備関係支払手形

ア. 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
三菱電機ビルテクノサービス㈱
7,350
石田グラビヤ㈱
7,282
㈱シミズ・ビルライフケア
6,552
橋本商工㈱
6,084
日機装㈱
2,992
その他
2,162
合計
32,423

 

イ. 期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成25年4月
5,342
    5月
2,747
    6月
19,404
    7月
4,928
合計
32,423

 

⑩ 短期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱りそな銀行
310,000
㈱三菱東京UFJ銀行
310,000
㈱みずほコーポレート銀行
300,000
農林中央金庫
240,000
三井住友信託銀行㈱
160,000
㈱常陽銀行
120,000
㈱三井住友銀行
60,000
合計
1,500,000

 

 

⑪ 長期借入金

 

借入先
金額(千円)
㈱みずほコーポレート銀行
548,000
㈱りそな銀行
282,352
三井住友信託銀行㈱
228,400
㈱三菱東京UFJ銀行
216,000
㈱常陽銀行
196,000
農林中央金庫
121,200
㈱三井住友銀行
84,200
日本生命保険(相)
66,200
合計
1,742,352

(注)上記金額には1年以内返済予定の長期借入金金額574,864千円を含んでおります。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ロンシール工業株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書